Fond: FFEMY
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1097728361 | |
28.08.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 16.0100 |
13.06.2024 | 15.9500 |
12.06.2024 | 15.9700 |
11.06.2024 | 15.8900 |
10.06.2024 | 16.0100 |
07.06.2024 | 15.9400 |
06.06.2024 | 15.9500 |
05.06.2024 | 15.8200 |
04.06.2024 | 15.4800 |
03.06.2024 | 15.7600 |
31.05.2024 | 15.6000 |
29.05.2024 | 15.9500 |
28.05.2024 | 16.1500 |
27.05.2024 | 16.2000 |
24.05.2024 | 16.1700 |
23.05.2024 | 16.2400 |
22.05.2024 | 16.1900 |
21.05.2024 | 16.2800 |
20.05.2024 | 16.4400 |
17.05.2024 | 16.3800 |
16.05.2024 | 16.3100 |
15.05.2024 | 16.2900 |
14.05.2024 | 16.1500 |
13.05.2024 | 16.1300 |
10.05.2024 | 16.1100 |
09.05.2024 | 16.0300 |
08.05.2024 | 16.0000 |
07.05.2024 | 16.0700 |
06.05.2024 | 16.1000 |
03.05.2024 | 16.0100 |
02.05.2024 | 15.8300 |
01.05.2024 | 15.6000 |
30.04.2024 | 15.7100 |
29.04.2024 | 15.7500 |
26.04.2024 | 15.7200 |
25.04.2024 | 15.4000 |
24.04.2024 | 15.4000 |
23.04.2024 | 15.2600 |
22.04.2024 | 15.0700 |
19.04.2024 | 14.9900 |
18.04.2024 | 15.1600 |
17.04.2024 | 15.1700 |
16.04.2024 | 15.2400 |
15.04.2024 | 15.5900 |
12.04.2024 | 15.7500 |
11.04.2024 | 15.9000 |
10.04.2024 | 15.9200 |
09.04.2024 | 15.8100 |
08.04.2024 | 15.8200 |
05.04.2024 | 15.8000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1472 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.87% | 4.44% | 12.67% | 10.34% | 9.43% | -6.33% | 3.72% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.53% | -3.11% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.85% | 30.51% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dluhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.39% | 0.56% | 0.83% |
Aktíva | 1 049 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 63.99% |
Velké společnosti | 22.72% |
Středné společnosti | 6.55% |
Malé společnosti | 3.40% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.87% |
P/BV | 2.30% |
Základní materiály | 4.86% |
Cyklické zboží | 18.22% |
Finanční služby | 26.87% |
Nemovitosti | 0.08% |
Defenzivní zboží | 4.13% |
Starostlivost o zdraví | 1.29% |
Telekomunikace | 5.73% |
Energie | 0.28% |
Průmysl | 4.86% |
Technológie | 32.70% |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.79% |
Kanada | 1.14% |
Latinská Amerika | 14.36% |
Velká Británie | 0.13% |
Eurozóna | 3.99% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.94% |
Afrika | 5.72% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 27.08% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 41.99% |
Rozvíjející se trhy | 64.02% |
Vyspělé trhy | 35.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.16% |
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.08% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.01% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.48% | Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.37% |
MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.21% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3.2% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.01% | Samsonite International SA | Cyklické zboží | 2.79% |