Fond: FFEMY
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1097728361 | |
28.08.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.07.2019 | 14.1300 |
28.06.2019 | 13.8100 |
27.06.2019 | 13.7800 |
26.06.2019 | 13.6900 |
25.06.2019 | 13.6000 |
24.06.2019 | 13.6500 |
21.06.2019 | 13.7000 |
20.06.2019 | 13.8100 |
19.06.2019 | 13.6800 |
18.06.2019 | 13.6100 |
17.06.2019 | 13.3300 |
14.06.2019 | 13.3400 |
13.06.2019 | 13.3500 |
12.06.2019 | 13.3100 |
11.06.2019 | 13.3900 |
10.06.2019 | 13.3100 |
07.06.2019 | 13.0800 |
06.06.2019 | 12.9900 |
05.06.2019 | 13.0600 |
04.06.2019 | 13.1000 |
03.06.2019 | 13.1800 |
31.05.2019 | 13.0900 |
30.05.2019 | 13.1000 |
29.05.2019 | 13.0400 |
28.05.2019 | 13.0100 |
27.05.2019 | 13.0000 |
24.05.2019 | 12.9300 |
23.05.2019 | 12.8900 |
22.05.2019 | 13.1300 |
21.05.2019 | 13.1100 |
20.05.2019 | 13.0200 |
17.05.2019 | 13.1000 |
16.05.2019 | 13.2700 |
15.05.2019 | 13.2000 |
14.05.2019 | 13.1400 |
13.05.2019 | 13.0300 |
10.05.2019 | 13.2600 |
09.05.2019 | 13.2100 |
08.05.2019 | 13.5700 |
07.05.2019 | 13.6300 |
06.05.2019 | 13.7400 |
03.05.2019 | 14.0700 |
02.05.2019 | 13.9400 |
01.05.2019 | 13.8900 |
30.04.2019 | 13.8900 |
29.04.2019 | 13.9800 |
26.04.2019 | 13.9200 |
25.04.2019 | 13.9200 |
24.04.2019 | 14.0100 |
23.04.2019 | 14.0500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1477 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.06% | 4.83% | 14.48% | 16.44% | 14.24% | -5.59% | 3.52% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.53% | -3.11% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.85% | 30.51% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.14% | 99.14% | |
Dluhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.39% | 0.56% | 0.83% |
Aktíva | 1 049 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 63.99% |
Velké společnosti | 22.72% |
Středné společnosti | 6.55% |
Malé společnosti | 3.40% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.87% |
P/BV | 2.30% |
Základní materiály | 4.86% |
Cyklické zboží | 18.22% |
Finanční služby | 26.87% |
Nemovitosti | 0.08% |
Defenzivní zboží | 4.13% |
Starostlivost o zdraví | 1.29% |
Telekomunikace | 5.73% |
Energie | 0.28% |
Průmysl | 4.86% |
Technológie | 32.70% |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.79% |
Kanada | 1.14% |
Latinská Amerika | 14.36% |
Velká Británie | 0.13% |
Eurozóna | 3.99% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.94% |
Afrika | 5.72% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 27.08% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 41.99% |
Rozvíjející se trhy | 64.02% |
Vyspělé trhy | 35.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.16% |
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.08% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 4.01% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.48% | Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.37% |
MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.21% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 3.2% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.01% | Samsonite International SA | Cyklické zboží | 2.79% |