Fond: FFEMYD
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit | |
LU1711971041 | |
08.11.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nick Price | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.05% | -2.32% | 3.10% | 12.33% | 12.76% | -6.01% | 2.03% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.53% | -5.77% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.01% | 24.69% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.98% | 96.98% | |
Dluhopisový | 0.15% | 0.15% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.48% | 0.61% | 2.87% |
Aktíva | 110 mil. |
Počet akcíí | 94 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.152 |
Dividendový výnos | 1.39% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 58.64% |
Velké společnosti | 25.39% |
Středné společnosti | 8.35% |
Malé společnosti | 1.98% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.95% |
P/BV | 2.33% |
Základní materiály | 5.04% |
Cyklické zboží | 16.25% |
Finanční služby | 28.76% |
Nemovitosti | 0.18% |
Defenzivní zboží | 2.41% |
Starostlivost o zdraví | 0.94% |
Síťová odvětví | 0.02% |
Telekomunikace | 7.83% |
Energie | 0.49% |
Průmysl | 4.64% |
Technológie | 30.30% |
Podnikové | 0.12 |
Deriváty | 2.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.52 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.48 |
USA | 1.76% |
Kanada | 1.56% |
Latinská Amerika | 14.00% |
Velká Británie | 0.12% |
Eurozóna | 4.39% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.00% |
Afrika | 8.02% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 23.95% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 41.18% |
Rozvíjející se trhy | 65.20% |
Vyspělé trhy | 31.78% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.24% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.91% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikace | 5.3% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 4.64% |
MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 3.85% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finanční služby | 3.5% |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základní materiály | 3.18% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 3.18% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.94% | Axis Bank Ltd DR | Finanční služby | 2.92% |