Fond: FFESC
| Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0261951528 | |
| 25.09.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jim Maun | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.72% | 2.27% | 18.64% | 3.64% | 3.71% | -3.36% | 4.27% | 4.53% | 6.55% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 6.42% | 7.53% | 6.57% | 7.59% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 40.70% | 9.24% | 7.60% | 6.39% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.58% | 94.58% | |
| Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatní | 4.50% | 4.50% | |
| Peněžní | 21.32% | 20.41% | 0.90% |
| Aktíva | 1 415 mil. |
| Počet akcíí | 134 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 1.15% |
| Velké společnosti | 0.59% |
| Středné společnosti | 39.90% |
| Malé společnosti | 43.05% |
| Najmenší společnosti | 9.64% |
| P/E | 11.00% |
| P/BV | 1.39% |
| Základní materiály | 8.36% |
| Cyklické zboží | 15.87% |
| Finanční služby | 18.63% |
| Nemovitosti | 1.43% |
| Defenzivní zboží | 5.45% |
| Starostlivost o zdraví | 5.13% |
| Síťová odvětví | 0.06% |
| Telekomunikace | 8.01% |
| Energie | 2.65% |
| Průmysl | 18.70% |
| Technológie | 10.05% |
| Podnikové | 0.77 |
| Deriváty | 0.90 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.42% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 39.23% |
| Eurozóna | 38.18% |
| Evropa - kromě EURozóny | 15.51% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.52% |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.71% |
| Rozvíjející se trhy | 0.71% |
| Vyspělé trhy | 93.87% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 1.83% | VZ Holding AG | Finanční služby | 1.76% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.75% | Oakley Capital Investments Ord | 1.66% | ||
| Ipsos SA | Průmysl | 1.62% | ASR Nederland NV | Finanční služby | 1.59% |
| Coats Group PLC | Cyklické zboží | 1.55% | GN Store Nord A/S | Starostlivost o zdraví | 1.55% |
| Balfour Beatty PLC | Průmysl | 1.52% | Alpha Group International plc | Finanční služby | 1.49% |