Fond: FFESC

Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR
LU0261951528
25.09.2006
Akciové
Akcie - Evropa - Small Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jim Maun
EUR
100
5.25%
Colin Stone investuje do rastu a jeho portfólio bude zobrazovať silné rastové charakteristiky vo všetkých fázach cyklu trhu. Vyhľadáva podniky, ktoré môžu zvýšiť výnos výrazne nad rámec HDP s pomocou prevádzky na vylepšenie a zároveň vytváranie silného voľného peňažného toku. Myšlienky obvykle spadajú do základnej témy, ktorá preukazuje štrukturálny rast. Príkladmi sú mobilné technológie, rozvojové ekonomiky alebo zdravotníctvo. Colin kladie veľký dôraz na prieskum spoločnosti Fidelity.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 9.10% 0.96 1.01 -0.84% 2/7
2019 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 28.74% 0.91 0.86 5.41% 1/7
2018 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -13.99% 0.93 0.89 -0.74% 3/6
2017 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 17.27% 0.91 0.83 2.58% 3/6
2016 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% 7.31% 0.94 1.08 6.51% 2/5
2015 FFESC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 40.46% 40.32% 0.92 0.97 1.38% 2/5
2014 FFESC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 2.95% 0.92 0.89 -5.24% 5/6
28.6800
03.05.2024
0.6669%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.02% 5.44% 15.97% 7.54% 5.25% -2.94% 4.61% 4.63% 6.83% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 6.42% 7.53% 6.57% 7.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.33% 40.70% 9.24% 7.60% 6.39%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.02% 95.02%
Dluhopisový 0.02% 0.02%
Ostatní 4.10% 4.10%
Peněžní 20.80% 19.94% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva1 415 mil.
Počet akcíí134
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 1.08%
Velké společnosti 0.49%
Středné společnosti 43.72%
Malé společnosti 39.16%
Najmenší společnosti 10.57%
P/E11.00%
P/BV1.39%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 8.86%
Cyklické zboží 15.21%
Finanční služby 18.74%
Nemovitosti 1.38%
Defenzivní zboží 5.27%
Starostlivost o zdraví 5.19%
Síťová odvětví 0.05%
Telekomunikace 8.71%
Energie 2.23%
Průmysl 18.32%
Technológie 11.05%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.53
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 94.47
Regionálne rozloženie
USA 0.66%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 38.30%
Eurozóna 39.29%
Evropa - kromě EURozóny 16.01%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie 0.24%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.53%
Rozvíjející se trhy 0.53%
Vyspělé trhy 94.49%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
VZ Holding AG Finanční služby 1.81% Intermediate Capital Group PLC Finanční služby 1.76%
Alpha Group International plc Finanční služby 1.73% Coats Group PLC Cyklické zboží 1.62%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.57% Ipsos SA Průmysl 1.55%
ASR Nederland NV Finanční služby 1.54% Oakley Capital Investments Ord 1.51%
Balfour Beatty PLC Průmysl 1.48% GN Store Nord A/S Starostlivost o zdraví 1.44%