Fond: FFESC
| Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0261951528 | |
| 25.09.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jim Maun | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.51% | -1.47% | 7.32% | 8.51% | 14.54% | -3.92% | 5.32% | 4.59% | 7.06% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | 0.53% | 5.72% | 5.51% | 6.59% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.72% | 28.23% | 10.46% | 5.86% | 5.41% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.32% | 94.32% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | 4.34% | 4.34% | |
| Peněžní | 22.34% | 21.01% | 1.33% |
| Aktíva | 2 044 mil. |
| Počet akcíí | 140 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 2.28% |
| Velké společnosti | 1.04% |
| Středné společnosti | 39.99% |
| Malé společnosti | 41.52% |
| Najmenší společnosti | 9.49% |
| P/E | 12.70% |
| P/BV | 1.55% |
| Základní materiály | 8.64% |
| Cyklické zboží | 13.89% |
| Finanční služby | 15.11% |
| Nemovitosti | 3.53% |
| Defenzivní zboží | 5.77% |
| Starostlivost o zdraví | 4.80% |
| Síťová odvětví | 1.03% |
| Telekomunikace | 8.71% |
| Energie | 2.47% |
| Průmysl | 16.60% |
| Technológie | 13.78% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.33 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.11 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.89 |
| USA | 0.66% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 36.32% |
| Eurozóna | 42.98% |
| Evropa - kromě EURozóny | 13.50% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.23% |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.63% |
| Rozvíjející se trhy | 0.63% |
| Vyspělé trhy | 93.70% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 3.32% | Alpha Group International PLC | Finanční služby | 2.08% | |
| GN Store Nord A/S | Starostlivost o zdraví | 1.65% | Coats Group PLC | Cyklické zboží | 1.57% |
| Oakley Capital Investments Ord | 1.49% | Tate & Lyle PLC | Defenzivní zboží | 1.44% | |
| Balfour Beatty PLC | Průmysl | 1.31% | TKH Group NV NLDR | Technológie | 1.28% |
| Imerys | Základní materiály | 1.23% | Forbo Holding AG | Průmysl | 1.2% |