Fond: FFESC
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951528 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.02% | 5.44% | 15.97% | 7.54% | 5.25% | -2.94% | 4.61% | 4.63% | 6.83% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 6.42% | 7.53% | 6.57% | 7.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 40.70% | 9.24% | 7.60% | 6.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.02% | 95.02% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | 4.10% | 4.10% | |
Peněžní | 20.80% | 19.94% | 0.86% |
Aktíva | 1 415 mil. |
Počet akcíí | 134 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 1.08% |
Velké společnosti | 0.49% |
Středné společnosti | 43.72% |
Malé společnosti | 39.16% |
Najmenší společnosti | 10.57% |
P/E | 11.00% |
P/BV | 1.39% |
Základní materiály | 8.86% |
Cyklické zboží | 15.21% |
Finanční služby | 18.74% |
Nemovitosti | 1.38% |
Defenzivní zboží | 5.27% |
Starostlivost o zdraví | 5.19% |
Síťová odvětví | 0.05% |
Telekomunikace | 8.71% |
Energie | 2.23% |
Průmysl | 18.32% |
Technológie | 11.05% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 5.53 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 94.47 |
USA | 0.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 38.30% |
Eurozóna | 39.29% |
Evropa - kromě EURozóny | 16.01% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.24% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.53% |
Rozvíjející se trhy | 0.53% |
Vyspělé trhy | 94.49% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
VZ Holding AG | Finanční služby | 1.81% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 1.76% |
Alpha Group International plc | Finanční služby | 1.73% | Coats Group PLC | Cyklické zboží | 1.62% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.57% | Ipsos SA | Průmysl | 1.55% | |
ASR Nederland NV | Finanční služby | 1.54% | Oakley Capital Investments Ord | 1.51% | |
Balfour Beatty PLC | Průmysl | 1.48% | GN Store Nord A/S | Starostlivost o zdraví | 1.44% |