Fond: FFFBEG

Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged)
LU1492825564
28.09.2016
Dluhopisové
Dluhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Claudio Ferrarese
EUR
100
3.5%
Fond môže flexibilne investovať do položiek s pevným výnosom vrátane, ale nie výhradne, štátnych dlhopisov, inflačne indexovaných dlhopisov, podnikových dlhopisov investičného stupňa, dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou a vysoko výnosových dlhopisov. Fond sa snaží byť hlavným dlhopisovým fondom, ktorého cieľom je poskytovať pravidelný príjem, nízku volatilitu a určitú diverzifikáciu do iných tried aktív, vrátane kmeňových akcií. Výnosy sú prevažne motivované alokáciou aktív, pozíciou výnosovej krivky, sektorovou alokáciou a výberom cenného papiera. Alokáciou podnikových dlhopisov sa kladie dôraz na výber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru výnosov. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným výnosom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojím tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho vnútropodnikového prieskumu úverového rizika, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating
8.1770
18.06.2024
0.2083%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.54% 0.93% 0.88% 5.85% 2.51% -6.80% -3.27% -2.83% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.57% -7.09% -3.96% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.00% 12.37% 5.63% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 179.08% 75.35% 103.73%
Ostatní 2.37% 2.37%
Peněžní 155.22% 161.32% -6.09%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov307
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos2.21%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládní 47.72
Podnikové 60.65
Hypoteční 3.53
Deriváty -13.11
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia8.59
Kreditné rozloženie
AAA 12.03
AA 18.88
A 7.97
BBB 34.82
BB 14.46
B 9.36
Horší jako B 1.63
Nehodnotené 0.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 12.08% Euro Bobl Future June 24 4.07%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.46% United States Treasury Notes 0.75% 2.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.4% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.39%
United States Treasury Notes 0.875% 2.36% Long Gilt Future June 24 2.2%
United States Treasury Notes 4.625% 1.93% New Zealand (Government Of) 4.25% 1.85%