Fond: FFFBEG

Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged)
LU1492825564
28.09.2016
Dluhopisové
Dluhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Claudio Ferrarese
EUR
100
3.5%
Fond môže flexibilne investovať do položiek s pevným výnosom vrátane, ale nie výhradne, štátnych dlhopisov, inflačne indexovaných dlhopisov, podnikových dlhopisov investičného stupňa, dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou a vysoko výnosových dlhopisov. Fond sa snaží byť hlavným dlhopisovým fondom, ktorého cieľom je poskytovať pravidelný príjem, nízku volatilitu a určitú diverzifikáciu do iných tried aktív, vrátane kmeňových akcií. Výnosy sú prevažne motivované alokáciou aktív, pozíciou výnosovej krivky, sektorovou alokáciou a výberom cenného papiera. Alokáciou podnikových dlhopisov sa kladie dôraz na výber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru výnosov. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným výnosom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojím tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho vnútropodnikového prieskumu úverového rizika, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating
8.1810
26.09.2024
-0.1221%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.66% 0.34% 0.21% 0.34% 6.61% -6.38% -3.12% -2.59% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -6.94% -4.75% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.04% 12.70% 4.99% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 155.19% 43.90% 111.29%
Ostatní 1.93% 5.68% -3.75%
Peněžní 192.34% 199.88% -7.55%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov281
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.245
Dividendový výnos2.98%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládní 64.81
Podnikové 54.36
Hypoteční 3.94
Deriváty -18.64
Výnos do splatnosti p.a.7.26
Modifikovaná durácia7.10
Kreditné rozloženie
AAA 4.26
AA 28.36
A 12.49
BBB 29.74
BB 12.01
B 10.77
Horší jako B 1.39
Nehodnotené 0.98
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Sept 24 15.25% Euro Bobl Future Sept 24 9.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 4.35% Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.21%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.55% 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24 3.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.63% United States Treasury Notes 0.75% 2.63%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.51% United States Treasury Notes 0.875% 2.49%