Fond: FFGCI
Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD | |
LU0882574139 | |
27.03.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Aneta Wynimko | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.53% | 1.92% | 3.15% | 15.06% | 13.47% | -0.34% | 7.92% | 8.09% | 7.98% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 1.29% | 5.84% | 8.26% | 8.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.16% | 30.90% | 11.56% | 7.64% | 4.43% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.78% | 98.78% | |
Dluhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatní | 0.30% | 0.30% | |
Peněžní | 1.20% | 0.35% | 0.85% |
Aktíva | 1 623 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 60.94% |
Velké společnosti | 23.68% |
Středné společnosti | 9.40% |
Malé společnosti | 3.99% |
Najmenší společnosti | 0.59% |
P/E | 27.40% |
P/BV | 4.70% |
Základní materiály | 0.50% |
Cyklické zboží | 28.00% |
Finanční služby | 8.51% |
Defenzivní zboží | 9.08% |
Starostlivost o zdraví | 10.86% |
Telekomunikace | 12.00% |
Technológie | 29.66% |
Podnikové | 0.13 |
Deriváty | 0.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.99 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.01 |
USA | 61.07% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 23.68% |
Evropa - kromě EURozóny | 7.96% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 1.80% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 4.27% |
Rozvíjející se trhy | 4.27% |
Vyspělé trhy | 94.51% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.53% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 6.29% |
Apple Inc | Technológie | 6.01% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.62% |
JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 3.94% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.75% |
Essilorluxottica | Starostlivost o zdraví | 3.5% | L'Oreal SA | Defenzivní zboží | 2.93% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 2.81% | Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.69% |