Fond: FFGCI

Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD
LU0882574139
27.03.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Aneta Wynimko
USD
1 000
5.25%
Nicola Staffordová si osvojila bottom-up přístup výběru akcií. Používá tématické a odvětvové analýzy pro rámcové vymezení investičních nápadů. Vyhledává investice do společností, které rostou rychleji než kdykoli v minulosti nebo rychleji než jejich konkurenti, s atraktivním oceněním a nízkou mírou investování. Nicola posuzuje portfolio ze tří klíčových hledisek: společnosti se silnými koncesemi a výhledem stability; dlouhodobé růstové příležitosti s přímými nebo nepřímými vazbami na strukturální změny, jako jsou rozvíjející se ekonomiky a příjemci on-line technologií; taktické možnosti zahrnující malé pozice v nepopulárních oblastech podnikání a odvětvích, kde je pravděpodobné znovuobnovení poptávky po produktech.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.3675% 50.44% 32.15% 0.86 0.84 -10.26% 10/16
2019 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 2.1319% 35.69% 27.65% 0.82 0.79 -1.15% 4/10
2018 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 1.8344% -6.34% -7.97% 0.74 0.72 -3.89% 7/8
2017 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 1.0263% 34.20% 29.43% 0.68 0.65 6.83% 3/7
2016 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.3901% 14.77% 3.77% 0.78 0.82 -8.46% 6/6
2015 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.1342% 9.16% 5.81% 0.70 0.75 4.75% 3/6
2014 FFGCI USD EQ-SEC-TECH 0.0923% 17.51% 9.20% 0.71 0.66 -2.30% 6/6
25.5200
29.08.2024
0.8297%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.53% 1.92% 3.15% 15.06% 13.47% -0.34% 7.92% 8.09% 7.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 1.29% 5.84% 8.26% 8.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.16% 30.90% 11.56% 7.64% 4.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.78% 98.78%
Dluhopisový 0.07% 0.07%
Ostatní 0.30% 0.30%
Peněžní 1.20% 0.35% 0.85%
Veľkosť fondu
Aktíva1 623 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov12
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 60.94%
Velké společnosti 23.68%
Středné společnosti 9.40%
Malé společnosti 3.99%
Najmenší společnosti 0.59%
P/E27.40%
P/BV4.70%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.50%
Cyklické zboží 28.00%
Finanční služby 8.51%
Defenzivní zboží 9.08%
Starostlivost o zdraví 10.86%
Telekomunikace 12.00%
Technológie 29.66%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.13
Deriváty 0.85
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.99
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 98.01
Regionálne rozloženie
USA 61.07%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 23.68%
Evropa - kromě EURozóny 7.96%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 1.80%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 4.27%
Rozvíjející se trhy 4.27%
Vyspělé trhy 94.51%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 6.53% Amazon.com Inc Cyklické zboží 6.29%
Apple Inc Technológie 6.01% NVIDIA Corp Technológie 5.62%
JPMorgan Chase & Co Finanční služby 3.94% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 3.75%
Essilorluxottica Starostlivost o zdraví 3.5% L'Oreal SA Defenzivní zboží 2.93%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 2.81% Eli Lilly and Co Starostlivost o zdraví 2.69%