Fond: FFGD

Název	Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD
ISIN	LU0772969993
	04.05.2012
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie High Dividend - Global
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Daniel Roberts
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5.25%

Strategie
Daniel Roberts uplatňuje bottom-up přístup při investování do společností, které nabízejí zdravý výnos podpořený rostoucí úrovní příjmů a možností kapitálového růstu. Při posuzování potenciálních investičních příležitostí klade velký důraz na udržitelnost dividend a na to, zda současná cena akcií poskytuje dostatečnou míru bezpečnosti. Investice portfolia zahrnují širokou škálu odvětví a zahraničních trhů s vysokou mírou diverzifikace. Daniel řídí rizika konzervativním způsobem a zaměřuje se na společnosti s předvídatelným, pevným cash flow a jednoduchým, srozumitelným obchodním modelem a s nulovými nebo malými dluhy v rozvaze.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.3675%	11.24%	10.30%	0.89	0.99	-0.82%	3/5
2019	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	2.1319%	22.30%	25.04%	0.78	0.82	6.27%	1/5
2018	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	1.8344%	-11.33%	-4.30%	0.75	0.79	4.26%	1/5
2017	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	1.0263%	21.28%	16.55%	0.61	0.60	3.45%	1/5
2016	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.3901%	10.91%	6.74%	0.85	0.77	-1.70%	4/6
2015	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.1342%	5.39%	-2.06%	0.80	0.78	6.96%	1/6
2014	FFGD	USD	EQ-HD-GLB	0.0923%	2.22%	9.07%	0.87	0.85	7.16%	1/6

NAV	27.1500
Den	20.11.2024
Denní změna %	-0.6950%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.43%	-0.55%	4.10%	11.45%	18.51%	5.65%	7.09%	7.19%	6.62%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.60%				5.32%	5.53%	6.52%	6.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.46%				20.09%	5.27%	3.54%	2.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.85%		96.85%
Dluhopisový	0.14%		0.14%
Ostatní
Peněžní	4.71%	1.70%	3.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	16 441 mil.
Počet akcíí	41
Počet dlhopisov	2

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.89
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	33.99%
Velké společnosti	49.05%
Středné společnosti	13.81%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	17.32%
P/BV	3.06%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	2.06%
Cyklické zboží	6.39%
Finanční služby	24.72%
Defenzivní zboží	14.75%
Starostlivost o zdraví	8.99%
Síťová odvětví	7.06%
Telekomunikace	2.98%
Průmysl	17.51%
Technológie	10.48%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.14
Deriváty	3.01

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	5.50
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	94.50

Regionálne rozloženie
USA	29.46%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	14.96%
Eurozóna	35.33%
Evropa - kromě EURozóny	8.73%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	2.77%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	5.60%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	96.85%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Unilever PLC	Defenzivní zboží	4.63%	Deutsche Boerse AG	Finanční služby	3.85%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Finanční služby	3.48%	National Grid PLC	Síťová odvětví	3.29%
Legrand SA	Průmysl	3.25%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	3.18%
Progressive Corp	Finanční služby	3.18%	RELX PLC	Průmysl	3.17%
Novartis AG Registered Shares	Starostlivost o zdraví	3.14%	BlackRock Inc	Finanční služby	3.07%