Fond: FFGD
| Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD | |
| LU0772969993 | |
| 04.05.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Daniel Roberts | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.15% | -5.04% | 4.45% | 6.69% | 11.68% | 3.85% | 6.02% | 6.69% | 6.66% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 5.32% | 5.53% | 6.52% | 6.42% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.46% | 20.09% | 5.27% | 3.54% | 2.03% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.70% | 96.70% | |
| Dluhopisový | 0.13% | 0.13% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 5.17% | 2.00% | 3.17% |
| Aktíva | 17 212 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 32.56% |
| Velké společnosti | 49.94% |
| Středné společnosti | 14.20% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 16.05% |
| P/BV | 3.12% |
| Základní materiály | 1.83% |
| Cyklické zboží | 7.62% |
| Finanční služby | 25.44% |
| Defenzivní zboží | 13.69% |
| Starostlivost o zdraví | 8.16% |
| Síťová odvětví | 6.97% |
| Telekomunikace | 3.02% |
| Průmysl | 17.47% |
| Technológie | 10.62% |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 3.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.78 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.22 |
| USA | 30.16% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 15.30% |
| Eurozóna | 34.80% |
| Evropa - kromě EURozóny | 8.33% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 2.64% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 5.47% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 96.70% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.36% | Deutsche Boerse AG | Finanční služby | 3.96% |
| BlackRock Inc | Finanční služby | 3.48% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.36% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 3.31% | Legrand SA | Průmysl | 3.29% |
| National Grid PLC | Síťová odvětví | 3.13% | Progressive Corp | Finanční služby | 3.09% |
| RELX PLC | Průmysl | 3.07% | Omnicom Group Inc | Telekomunikace | 3.02% |