Fond: FFGD
| Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD | |
| LU0772969993 | |
| 04.05.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Daniel Roberts | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.08% | 2.88% | 7.43% | 13.34% | 12.15% | 3.85% | 6.87% | 6.56% | 5.91% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 5.12% | 6.30% | 6.68% | 6.38% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.44% | 19.26% | 6.19% | 3.81% | 1.90% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.88% | 98.88% | |
| Dluhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.92% | 1.94% | 0.98% |
| Aktíva | 13 444 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.88 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 34.69% |
| Velké společnosti | 49.87% |
| Středné společnosti | 14.33% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 16.86% |
| P/BV | 2.99% |
| Základní materiály | 2.07% |
| Cyklické zboží | 6.07% |
| Finanční služby | 25.50% |
| Defenzivní zboží | 13.29% |
| Starostlivost o zdraví | 8.46% |
| Síťová odvětví | 5.87% |
| Telekomunikace | 4.43% |
| Průmysl | 22.06% |
| Technológie | 9.50% |
| Podnikové | 0.09 |
| Deriváty | 0.98 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 31.48% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 13.68% |
| Eurozóna | 34.69% |
| Evropa - kromě EURozóny | 9.48% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 4.07% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 5.49% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 98.88% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.01% | RELX PLC | Průmysl | 3.97% |
| Deutsche Boerse AG | Finanční služby | 3.9% | Omnicom Group Inc | Telekomunikace | 3.36% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 3.36% | Legrand SA | Průmysl | 3.29% |
| BlackRock Inc | Finanční služby | 3.1% | Colgate-Palmolive Co | Defenzivní zboží | 3.06% |
| Sanofi SA | Starostlivost o zdraví | 3.04% | Progressive Corp | Finanční služby | 2.99% |