Fond: FFGDIYE
| Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
| LU0605515880 | |
| 30.01.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Daniel Roberts | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.40% | 9.06% | 11.74% | 19.00% | 26.05% | 9.04% | 8.94% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.63% | 6.89% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.13% | 14.13% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.60% | 97.60% | |
| Dluhopisový | 0.18% | 0.18% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 4.20% | 1.98% | 2.23% |
| Aktíva | 6 573 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.03 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 34.51% |
| Velké společnosti | 48.98% |
| Středné společnosti | 14.11% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 16.85% |
| P/BV | 3.00% |
| Základní materiály | 2.07% |
| Cyklické zboží | 6.37% |
| Finanční služby | 24.05% |
| Defenzivní zboží | 14.38% |
| Starostlivost o zdraví | 9.18% |
| Síťová odvětví | 7.03% |
| Telekomunikace | 3.16% |
| Průmysl | 20.49% |
| Technológie | 9.01% |
| Podnikové | 0.14 |
| Deriváty | 2.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.45 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.55 |
| USA | 29.35% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 15.26% |
| Eurozóna | 35.26% |
| Evropa - kromě EURozóny | 8.89% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 2.89% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 5.94% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.60% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.72% | Deutsche Boerse AG | Finanční služby | 3.76% |
| RELX PLC | Průmysl | 3.44% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.41% |
| National Grid PLC | Síťová odvětví | 3.36% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 3.32% |
| Legrand SA | Průmysl | 3.31% | Roche Holding AG | Starostlivost o zdraví | 3.3% |
| Omnicom Group Inc | Telekomunikace | 3.16% | BlackRock Inc | Finanční služby | 3.15% |