Fond: FFGDIYQ
Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit | |
LU1560650217 | |
20.02.2017 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Daniel Roberts | |
USD | |
1 000 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.08.2024 | 16.0300 |
28.08.2024 | 15.9800 |
27.08.2024 | 15.9200 |
23.08.2024 | 15.8900 |
22.08.2024 | 15.7400 |
21.08.2024 | 15.7200 |
20.08.2024 | 15.5900 |
19.08.2024 | 15.5900 |
18.08.2024 | 15.4700 |
16.08.2024 | 15.4700 |
15.08.2024 | 15.4000 |
14.08.2024 | 15.2800 |
13.08.2024 | 15.1200 |
12.08.2024 | 15.0500 |
09.08.2024 | 15.0200 |
07.08.2024 | 14.9800 |
06.08.2024 | 14.7300 |
05.08.2024 | 14.7100 |
02.08.2024 | 14.9600 |
01.08.2024 | 15.0400 |
31.07.2024 | 15.3700 |
30.07.2024 | 15.2300 |
29.07.2024 | 15.2000 |
26.07.2024 | 15.2400 |
25.07.2024 | 15.1000 |
24.07.2024 | 15.0100 |
23.07.2024 | 15.0600 |
22.07.2024 | 15.0800 |
19.07.2024 | 15.0200 |
18.07.2024 | 15.1900 |
17.07.2024 | 15.1900 |
16.07.2024 | 15.1000 |
15.07.2024 | 15.1300 |
12.07.2024 | 15.1900 |
11.07.2024 | 15.0600 |
10.07.2024 | 14.9000 |
09.07.2024 | 14.7700 |
08.07.2024 | 14.8400 |
05.07.2024 | 14.7700 |
04.07.2024 | 14.7800 |
03.07.2024 | 14.7200 |
02.07.2024 | 14.6000 |
01.07.2024 | 14.6500 |
30.06.2024 | 14.6600 |
28.06.2024 | 14.6600 |
27.06.2024 | 14.6900 |
26.06.2024 | 14.6700 |
25.06.2024 | 14.7800 |
24.06.2024 | 14.8400 |
21.06.2024 | 14.7200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1532 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.46% | 10.17% | 12.89% | 18.92% | 21.35% | 3.69% | 6.91% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 2.73% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.55% | 18.16% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.12% | 97.12% | |
Dluhopisový | 0.20% | 0.20% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 4.30% | 1.62% | 2.68% |
Aktíva | 1 375 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.380 |
Dividendový výnos | 2.38% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 34.72% |
Velké společnosti | 48.89% |
Středné společnosti | 13.50% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.40% |
P/BV | 2.90% |
Základní materiály | 2.21% |
Cyklické zboží | 6.35% |
Finanční služby | 24.40% |
Defenzivní zboží | 14.39% |
Starostlivost o zdraví | 8.84% |
Síťová odvětví | 6.79% |
Telekomunikace | 2.98% |
Průmysl | 20.13% |
Technológie | 9.31% |
Podnikové | 0.15 |
Deriváty | 2.68 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.15 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.85 |
USA | 29.50% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 14.68% |
Eurozóna | 34.93% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.97% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 2.86% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 6.18% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.42% | Deutsche Boerse AG | Finanční služby | 3.89% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.66% | RELX PLC | Průmysl | 3.65% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 3.5% | Legrand SA | Průmysl | 3.12% |
National Grid PLC | Síťová odvětví | 3.07% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 3.07% |
Iberdrola SA | Síťová odvětví | 3.01% | Omnicom Group Inc | Telekomunikace | 2.98% |