Fond: FFGDIYQ
| Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit | |
| LU1560650217 | |
| 20.02.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Daniel Roberts | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 14.02.2019 | 10.8400 |
| 13.02.2019 | 10.8800 |
| 12.02.2019 | 10.8800 |
| 11.02.2019 | 10.8100 |
| 08.02.2019 | 10.7700 |
| 07.02.2019 | 10.8000 |
| 06.02.2019 | 10.8900 |
| 05.02.2019 | 10.9100 |
| 04.02.2019 | 10.8600 |
| 01.02.2019 | 10.8500 |
| 31.01.2019 | 10.8800 |
| 30.01.2019 | 10.7600 |
| 29.01.2019 | 10.7300 |
| 28.01.2019 | 10.6600 |
| 25.01.2019 | 10.7100 |
| 24.01.2019 | 10.6400 |
| 23.01.2019 | 10.6300 |
| 22.01.2019 | 10.6000 |
| 21.01.2019 | 10.6600 |
| 18.01.2019 | 10.6600 |
| 17.01.2019 | 10.5400 |
| 16.01.2019 | 10.5300 |
| 15.01.2019 | 10.5100 |
| 14.01.2019 | 10.4700 |
| 11.01.2019 | 10.5200 |
| 10.01.2019 | 10.5100 |
| 09.01.2019 | 10.4900 |
| 08.01.2019 | 10.4000 |
| 07.01.2019 | 10.3800 |
| 04.01.2019 | 10.3400 |
| 03.01.2019 | 10.2000 |
| 02.01.2019 | 10.2200 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1532 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.46% | 10.17% | 12.89% | 18.92% | 21.35% | 3.69% | 6.91% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 2.73% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.55% | 18.16% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.12% | 97.12% | |
| Dluhopisový | 0.20% | 0.20% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 4.30% | 1.62% | 2.68% |
| Aktíva | 1 375 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.03 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.380 |
| Dividendový výnos | 2.38% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 34.72% |
| Velké společnosti | 48.89% |
| Středné společnosti | 13.50% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 16.40% |
| P/BV | 2.90% |
| Základní materiály | 2.21% |
| Cyklické zboží | 6.35% |
| Finanční služby | 24.40% |
| Defenzivní zboží | 14.39% |
| Starostlivost o zdraví | 8.84% |
| Síťová odvětví | 6.79% |
| Telekomunikace | 2.98% |
| Průmysl | 20.13% |
| Technológie | 9.31% |
| Podnikové | 0.15 |
| Deriváty | 2.68 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.15 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.85 |
| USA | 29.50% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 14.68% |
| Eurozóna | 34.93% |
| Evropa - kromě EURozóny | 8.97% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 2.86% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 6.18% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.12% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzivní zboží | 4.42% | Deutsche Boerse AG | Finanční služby | 3.89% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.66% | RELX PLC | Průmysl | 3.65% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 3.5% | Legrand SA | Průmysl | 3.12% |
| National Grid PLC | Síťová odvětví | 3.07% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 3.07% |
| Iberdrola SA | Síťová odvětví | 3.01% | Omnicom Group Inc | Telekomunikace | 2.98% |