Fond: FFGE

Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR
LU0261948227
25.09.2006
Akciové
Akcie - Německo
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Christian Von Engelbrechten
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGE EUR EQ-GER -0.5748% 6.27% 4.11% 0.97 1.01 -2.20% 3/4
2019 FFGE EUR EQ-GER -0.4977% 27.32% 32.57% 0.95 1.08 2.91% 2/4
2018 FFGE EUR EQ-GER -0.4457% -17.22% -13.96% 0.94 1.01 3.45% 1/4
2017 FFGE EUR EQ-GER -0.4268% 15.34% 16.01% 0.93 0.98 0.97% 2/4
2016 FFGE EUR EQ-GER -0.3642% 9.54% 1.04% 0.97 1.00 -8.46% 3/3
2015 FFGE EUR EQ-GER -0.1677% 35.72% 23.26% 0.97 0.96 13.41% 1/3
2014 FFGE EUR EQ-GER 0.0937% 4.64% 3.06% 0.98 0.99 -1.56% 3/3
26.8800
19.04.2024
-0.6652%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.22% 3.42% 13.80% 6.50% 5.29% -0.73% 3.70% 4.20% 5.30% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 3.90% 4.01% 4.49% 5.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.94% 24.11% 6.79% 5.22% 4.26%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.72% 99.72%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.27% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva1 432 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 39.22%
Velké společnosti 42.58%
Středné společnosti 14.11%
Malé společnosti 3.47%
Najmenší společnosti 0.35%
P/E14.32%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.70%
Cyklické zboží 6.11%
Finanční služby 27.13%
Nemovitosti 0.44%
Starostlivost o zdraví 12.83%
Telekomunikace 9.67%
Průmysl 21.17%
Technológie 19.66%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.20
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 99.80
Regionálne rozloženie
USA 1.65%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 94.98%
Evropa - kromě EURozóny 2.10%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 1.00%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.72%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 9.89% Deutsche Telekom AG Telekomunikace 9.67%
Allianz SE Finanční služby 7.97% Infineon Technologies AG Technológie 7.22%
Hannover Rueck SE Finanční služby 4.82% MTU Aero Engines AG Průmysl 4.8%
Airbus SE Průmysl 4.8% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finanční služby 4.75%
Siemens AG Průmysl 4.31% Deutsche Boerse AG Finanční služby 4.09%