Fond: FFGE

Název	Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261948227
	25.09.2006
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Německo
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Christian Von Engelbrechten
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	4.11%	0.97	1.01	-2.20%	3/4
2019	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	32.57%	0.95	1.08	2.91%	2/4
2018	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-13.96%	0.94	1.01	3.45%	1/4
2017	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	16.01%	0.93	0.98	0.97%	2/4
2016	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.3642%	9.54%	1.04%	0.97	1.00	-8.46%	3/3
2015	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.1677%	35.72%	23.26%	0.97	0.96	13.41%	1/3
2014	FFGE	EUR	EQ-GER	0.0937%	4.64%	3.06%	0.98	0.99	-1.56%	3/3

NAV	28.2700
Den	13.06.2024
Denní změna %	-1.7721%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.12%	2.17%	7.70%	14.08%	10.04%	0.48%	4.48%	3.93%	5.42%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.21%				2.96%	3.69%	4.27%	4.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.01%				22.43%	6.80%	4.98%	4.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.89%		99.89%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.21%	0.10%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 391 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	35.01%
Velké společnosti	45.67%
Středné společnosti	14.13%
Malé společnosti	4.74%
Najmenší společnosti	0.35%

P/E	15.71%
P/BV	2.07%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	2.78%
Cyklické zboží	6.26%
Finanční služby	21.24%
Nemovitosti	0.94%
Defenzivní zboží	1.76%
Starostlivost o zdraví	11.32%
Telekomunikace	9.07%
Průmysl	24.89%
Technológie	21.64%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.00
Deriváty	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.01
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.99

Regionálne rozloženie
USA	1.11%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	94.50%
Evropa - kromě EURozóny	2.73%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	1.55%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.89%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technológie	9.45%	Deutsche Telekom AG	Telekomunikace	9.07%
Infineon Technologies AG	Technológie	7.13%	DHL Group	Průmysl	5.24%
Airbus SE	Průmysl	4.77%	MTU Aero Engines AG	Průmysl	4.69%
Siemens AG	Průmysl	4.63%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Finanční služby	4.58%
Hannover Rueck SE	Finanční služby	4.51%	Allianz SE	Finanční služby	3.95%