Fond: FFGE
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR | |
LU0261948227 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Německo | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Christian Von Engelbrechten | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2018 | 22.2700 |
25.09.2018 | 22.2400 |
24.09.2018 | 22.1400 |
21.09.2018 | 22.2600 |
20.09.2018 | 22.1800 |
19.09.2018 | 22.1300 |
18.09.2018 | 22.0400 |
17.09.2018 | 21.9900 |
14.09.2018 | 22.0600 |
13.09.2018 | 21.8700 |
12.09.2018 | 21.8600 |
11.09.2018 | 21.8400 |
10.09.2018 | 21.8400 |
07.09.2018 | 21.8200 |
06.09.2018 | 21.7900 |
05.09.2018 | 21.9500 |
04.09.2018 | 22.3000 |
03.09.2018 | 22.5300 |
31.08.2018 | 22.5300 |
30.08.2018 | 22.7300 |
29.08.2018 | 22.8600 |
28.08.2018 | 22.7500 |
27.08.2018 | 22.7000 |
24.08.2018 | 22.4500 |
23.08.2018 | 22.4000 |
22.08.2018 | 22.3900 |
21.08.2018 | 22.4700 |
20.08.2018 | 22.4100 |
17.08.2018 | 22.2100 |
16.08.2018 | 22.2100 |
15.08.2018 | 22.0200 |
14.08.2018 | 22.3600 |
13.08.2018 | 22.3900 |
10.08.2018 | 22.3800 |
09.08.2018 | 22.7100 |
08.08.2018 | 22.6700 |
07.08.2018 | 22.7200 |
06.08.2018 | 22.7000 |
03.08.2018 | 22.7300 |
02.08.2018 | 22.6100 |
01.08.2018 | 22.7900 |
31.07.2018 | 22.8400 |
30.07.2018 | 22.9500 |
27.07.2018 | 23.1500 |
26.07.2018 | 23.0900 |
25.07.2018 | 22.6900 |
24.07.2018 | 22.8400 |
23.07.2018 | 22.6100 |
20.07.2018 | 22.6800 |
19.07.2018 | 22.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3490 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.76% | -0.04% | 6.45% | 14.92% | 12.33% | -0.12% | 3.92% | 3.62% | 5.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 2.96% | 3.69% | 4.27% | 4.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 22.43% | 6.80% | 4.98% | 4.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.89% | 99.89% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.21% | 0.10% | 0.11% |
Aktíva | 1 406 mil. |
Počet akcíí | 41 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 35.01% |
Velké společnosti | 45.67% |
Středné společnosti | 14.13% |
Malé společnosti | 4.74% |
Najmenší společnosti | 0.35% |
P/E | 15.25% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 2.78% |
Cyklické zboží | 6.26% |
Finanční služby | 21.24% |
Nemovitosti | 0.94% |
Defenzivní zboží | 1.76% |
Starostlivost o zdraví | 11.32% |
Telekomunikace | 9.07% |
Průmysl | 24.89% |
Technológie | 21.64% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.01 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.99 |
USA | 1.11% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 94.50% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.73% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.55% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.89% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 9.45% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 9.07% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 7.13% | DHL Group | Průmysl | 5.24% |
Airbus SE | Průmysl | 4.77% | MTU Aero Engines AG | Průmysl | 4.69% |
Siemens AG | Průmysl | 4.63% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 4.58% |
Hannover Rueck SE | Finanční služby | 4.51% | Allianz SE | Finanční služby | 3.95% |