Fond: FFGE

Název	Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261948227
	25.09.2006
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Německo
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Christian Von Engelbrechten
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	4.11%	0.97	1.01	-2.20%	3/4
2019	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	32.57%	0.95	1.08	2.91%	2/4
2018	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-13.96%	0.94	1.01	3.45%	1/4
2017	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	16.01%	0.93	0.98	0.97%	2/4
2016	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.3642%	9.54%	1.04%	0.97	1.00	-8.46%	3/3
2015	FFGE	EUR	EQ-GER	-0.1677%	35.72%	23.26%	0.97	0.96	13.41%	1/3
2014	FFGE	EUR	EQ-GER	0.0937%	4.64%	3.06%	0.98	0.99	-1.56%	3/3

NAV	29.6300
Den	30.10.2024
Denní změna %	-1.1345%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.95%	4.96%	8.10%	11.68%	28.60%	1.95%	4.51%	4.29%	7.11%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.35%				2.48%	2.99%	3.76%	4.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.16%				21.65%	6.68%	3.99%	3.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.83%		99.83%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.17%		0.17%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 413 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	37.43%
Velké společnosti	48.96%
Středné společnosti	8.88%
Malé společnosti	4.49%
Najmenší společnosti	0.08%

P/E	16.00%
P/BV	2.14%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	2.84%
Cyklické zboží	3.77%
Finanční služby	20.00%
Nemovitosti	1.34%
Starostlivost o zdraví	12.78%
Telekomunikace	9.67%
Průmysl	27.39%
Technológie	22.04%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.00
Deriváty	0.17

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.08
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.92

Regionálne rozloženie
USA	0.98%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	96.08%
Evropa - kromě EURozóny	0.99%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	1.79%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.83%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SAP SE	Technológie	9.7%	Deutsche Telekom AG	Telekomunikace	9.67%
Infineon Technologies AG	Technológie	6.73%	Airbus SE	Průmysl	6.6%
Siemens AG	Průmysl	6.38%	DHL Group	Průmysl	4.82%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Finanční služby	4.73%	Hannover Rueck SE Registered Shares	Finanční služby	4.72%
Fresenius SE & Co KGaA	Starostlivost o zdraví	4.52%	MTU Aero Engines AG	Průmysl	3.85%