Fond: FFGER
| Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
| LU0048580004 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Německo | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Christian Von Engelbrechten | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.45% | 2.93% | 16.01% | 7.05% | 6.42% | -0.37% | 3.63% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 3.77% | 3.91% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.94% | 24.06% | 6.78% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.48% | 99.48% | |
| Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.65% | 0.16% | 0.49% |
| Aktíva | 4 181 mil. |
| Počet akcíí | 36 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.133 |
| Dividendový výnos | 0.20% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 37.48% |
| Velké společnosti | 43.59% |
| Středné společnosti | 13.06% |
| Malé společnosti | 5.03% |
| Najmenší společnosti | 0.33% |
| P/E | 14.32% |
| P/BV | 1.98% |
| Základní materiály | 2.62% |
| Cyklické zboží | 6.73% |
| Finanční služby | 24.10% |
| Nemovitosti | 0.39% |
| Starostlivost o zdraví | 13.24% |
| Telekomunikace | 9.24% |
| Průmysl | 23.34% |
| Technológie | 19.83% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.84 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.16 |
| USA | 1.60% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 95.01% |
| Evropa - kromě EURozóny | 1.50% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 1.37% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.48% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 9.79% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 9.24% |
| Infineon Technologies AG | Technológie | 7% | Allianz SE | Finanční služby | 5.72% |
| Hannover Rueck SE | Finanční služby | 5.03% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 4.99% |
| Airbus SE | Průmysl | 4.89% | MTU Aero Engines AG | Průmysl | 4.8% |
| Siemens AG | Průmysl | 4.68% | DHL Group | Průmysl | 4.32% |