Fond: FFGFE
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
LU0157922724 | |
14.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Amit Lodha | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.74% | 2.51% | 14.36% | 8.50% | 17.59% | 4.48% | 9.61% | 9.12% | 10.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.56% | 11.43% | 10.71% | 10.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 24.89% | 7.36% | 4.80% | 4.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.60% | 94.60% | |
Dluhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatní | 0.44% | 0.44% | |
Peněžní | 4.94% | 4.94% |
Aktíva | 979 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.018 |
Dividendový výnos | 0.02% |
Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 52.41% |
Velké společnosti | 34.62% |
Středné společnosti | 7.57% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 19.20% |
P/BV | 3.07% |
Základní materiály | 1.22% |
Cyklické zboží | 7.64% |
Finanční služby | 28.52% |
Defenzivní zboží | 6.13% |
Starostlivost o zdraví | 6.55% |
Síťová odvětví | 0.95% |
Telekomunikace | 5.14% |
Průmysl | 13.10% |
Technológie | 25.34% |
Podnikové | 0.19 |
Deriváty | 4.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.16 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.84 |
USA | 60.48% |
Kanada | 4.42% |
Latinská Amerika | 0.64% |
Velká Británie | 2.35% |
Eurozóna | 7.11% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.32% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 3.78% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 4.22% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 8.27% |
Rozvíjející se trhy | 8.91% |
Vyspělé trhy | 85.69% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 4.66% | Microsoft Corp | Technológie | 4.23% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 4.04% | Arthur J. Gallagher & Co | Finanční služby | 3.98% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.13% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.13% |
Airbus SE | Průmysl | 2.58% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.57% |
S&P Global Inc | Finanční služby | 2.56% | Canadian National Railway Co | Průmysl | 2.47% |