Fond: FFGFE
| Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0157922724 | |
| 14.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.63% | -1.16% | 2.11% | 10.65% | 14.26% | 4.53% | 9.96% | 10.08% | 9.94% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 6.85% | 10.09% | 10.18% | 9.68% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.60% | 19.61% | 7.91% | 3.75% | 3.26% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.68% | 97.68% | |
| Dluhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatní | 0.43% | 0.43% | |
| Peněžní | 2.53% | 0.77% | 1.75% |
| Aktíva | 1 018 mil. |
| Počet akcíí | 73 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.02% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 51.08% |
| Velké společnosti | 37.25% |
| Středné společnosti | 6.61% |
| Malé společnosti | 2.75% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 22.20% |
| P/BV | 3.13% |
| Základní materiály | 1.21% |
| Cyklické zboží | 6.70% |
| Finanční služby | 21.76% |
| Nemovitosti | 0.22% |
| Defenzivní zboží | 1.32% |
| Starostlivost o zdraví | 6.33% |
| Telekomunikace | 5.46% |
| Průmysl | 12.93% |
| Technológie | 41.76% |
| Podnikové | 0.33 |
| Deriváty | 1.74 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.68 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.32 |
| USA | 63.40% |
| Kanada | 3.99% |
| Latinská Amerika | 0.71% |
| Velká Británie | 1.65% |
| Eurozóna | 9.04% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.49% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.37% |
| Japonsko | 2.02% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 7.88% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 5.14% |
| Rozvíjející se trhy | 5.85% |
| Vyspělé trhy | 91.83% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.38% | Microsoft Corp | Technológie | 4.25% |
| Visa Inc Class A | Finanční služby | 3.97% | Apple Inc | Technológie | 3.86% |
| Airbus SE | Průmysl | 3.63% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 3.5% |
| Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.37% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 3.3% |
| Adobe Inc | Technológie | 2.99% | Accenture PLC Class A | Technológie | 2.92% |