Fond: FFGFE

Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR
LU0157922724
14.01.2003
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Amit Lodha
EUR
100
5.25%
Amit Lodha sa domnieva, že trhy s cennými papiermi sú iba čiastočne efektívne. Pre využitie tejto skutočnosti vyhľadáva tie najlepšie investičné príležitosti v podnikoch s výhodným štrukturálnym rastom a udržateľnou schopnosťou podniku určovať ceny. Jeho investičný proces sa zakladá na dôkladnom porozumení globálnych hodnotových reťazcov cez úzku spoluprácu s početným tímom výskumných analytikov a špecialistov v globálnom sektore Fidelity. Amit identifikuje atraktívne makro odvetvia a v rámci nich uprednostňuje podniky so zdravou obchodnou bilanciou a tie, ktoré operujú s vysokými udržateľnými rozpätiami. Vytvára veľmi presvedčivé portfóliá z vysoko likvidných akcií, ktoré prinášajú dostatočnú bezpečnosť ich ocenenia.
EIC Fund Rating
106.3000
19.04.2024
-1.1163%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.39% 4.22% 12.14% 9.60% 16.34% 4.42% 9.82% 9.10% 10.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.60% 9.56% 11.43% 10.71% 10.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.24% 24.89% 7.36% 4.80% 4.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.60% 94.60%
Dluhopisový 0.03% 0.03%
Ostatní 0.44% 0.44%
Peněžní 4.94% 4.94%
Veľkosť fondu
Aktíva979 mil.
Počet akcíí73
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.018
Dividendový výnos0.02%
Rozhodný dátum03.08.2009
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 52.41%
Velké společnosti 34.62%
Středné společnosti 7.57%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E19.20%
P/BV3.07%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.22%
Cyklické zboží 7.64%
Finanční služby 28.52%
Defenzivní zboží 6.13%
Starostlivost o zdraví 6.55%
Síťová odvětví 0.95%
Telekomunikace 5.14%
Průmysl 13.10%
Technológie 25.34%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.19
Deriváty 4.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.16
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.84
Regionálne rozloženie
USA 60.48%
Kanada 4.42%
Latinská Amerika 0.64%
Velká Británie 2.35%
Eurozóna 7.11%
Evropa - kromě EURozóny 3.32%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 3.78%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 4.22%
Asie - Rozvíjející se trhy 8.27%
Rozvíjející se trhy 8.91%
Vyspělé trhy 85.69%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Berkshire Hathaway Inc Class B Finanční služby 4.66% Microsoft Corp Technológie 4.23%
Visa Inc Class A Finanční služby 4.04% Arthur J. Gallagher & Co Finanční služby 3.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.13% Amazon.com Inc Cyklické zboží 3.13%
Airbus SE Průmysl 2.58% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 2.57%
S&P Global Inc Finanční služby 2.56% Canadian National Railway Co Průmysl 2.47%