Fond: FFGFE
| Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0157922724 | |
| 14.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.18% | 0.85% | 12.25% | 9.24% | 17.83% | 4.41% | 9.78% | 9.04% | 10.71% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.56% | 11.43% | 10.71% | 10.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 24.89% | 7.36% | 4.80% | 4.38% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.73% | 97.73% | |
| Dluhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatní | 0.36% | 0.36% | |
| Peněžní | 1.88% | 0.06% | 1.82% |
| Aktíva | 983 mil. |
| Počet akcíí | 75 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.02% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 50.83% |
| Velké společnosti | 38.82% |
| Středné společnosti | 5.81% |
| Malé společnosti | 1.14% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 20.21% |
| P/BV | 3.26% |
| Základní materiály | 1.22% |
| Cyklické zboží | 7.26% |
| Finanční služby | 27.02% |
| Defenzivní zboží | 4.86% |
| Starostlivost o zdraví | 7.12% |
| Telekomunikace | 6.92% |
| Průmysl | 13.61% |
| Technológie | 29.73% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 1.82 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 61.65% |
| Kanada | 4.61% |
| Latinská Amerika | 1.00% |
| Velká Británie | 2.49% |
| Eurozóna | 8.70% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.77% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.59% |
| Japonsko | 2.14% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 4.71% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 8.07% |
| Rozvíjející se trhy | 9.07% |
| Vyspělé trhy | 88.65% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.17% | Visa Inc Class A | Finanční služby | 4.06% |
| Arthur J. Gallagher & Co | Finanční služby | 4.05% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.54% |
| Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.42% | Airbus SE | Průmysl | 3.22% |
| Aon PLC Class A | Finanční služby | 3.16% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 3.05% |
| S&P Global Inc | Finanční služby | 2.69% | Canadian National Railway Co | Průmysl | 2.58% |