Fond: FFGFSY
| Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU0346388704 | |
| 25.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Finance | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Sotiris Boutsis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.09% | 5.46% | 8.28% | 20.37% | 26.33% | 8.58% | 11.54% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.76% | 11.86% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.06% | 27.90% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.81% | 96.81% | |
| Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatní | 2.75% | 2.75% | |
| Peněžní | 1.00% | 0.62% | 0.38% |
| Aktíva | 966 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 11 |
| Priebež. popl. | 1.04 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 45.25% |
| Velké společnosti | 27.68% |
| Středné společnosti | 18.78% |
| Malé společnosti | 5.10% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 13.95% |
| P/BV | 1.89% |
| Finanční služby | 94.82% |
| Nemovitosti | 0.48% |
| Průmysl | 1.52% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 0.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.06 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.94 |
| USA | 59.04% |
| Kanada | 4.09% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.11% |
| Eurozóna | 12.94% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.63% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.38% |
| Japonsko | 2.01% |
| Austrálie a Oceánie | 1.91% |
| Asie - Vyspělé trhy | 4.40% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 7.31% |
| Rozvíjející se trhy | 7.31% |
| Vyspělé trhy | 89.50% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 8.04% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 7.31% |
| Visa Inc Class A | Finanční služby | 5.37% | Wells Fargo & Co | Finanční služby | 3.76% |
| Morgan Stanley | Finanční služby | 3.01% | Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 2.99% |
| S&P Global Inc | Finanční služby | 2.95% | Interactive Brokers Group Inc Class A | Finanční služby | 2.8% |
| 3i Group Ord | 2.75% | PNC Financial Services Group Inc | Finanční služby | 2.71% |