Fond: FFGFSY
| Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU0346388704 | |
| 25.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Finance | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Sotiris Boutsis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.90% | 9.87% | 16.85% | 20.78% | 31.18% | 11.58% | 11.94% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 10.53% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.92% | 23.05% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.45% | 97.45% | |
| Dluhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatní | 1.16% | 1.16% | |
| Peněžní | 1.99% | 0.70% | 1.29% |
| Aktíva | 1 281 mil. |
| Počet akcíí | 83 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.05 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 43.05% |
| Velké společnosti | 26.39% |
| Středné společnosti | 20.74% |
| Malé společnosti | 6.97% |
| Najmenší společnosti | 0.31% |
| P/E | 13.34% |
| P/BV | 1.86% |
| Finanční služby | 95.14% |
| Nemovitosti | 0.59% |
| Průmysl | 1.73% |
| Podnikové | 0.09 |
| Deriváty | 1.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.11 |
| A | 2.15 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.73 |
| USA | 59.53% |
| Kanada | 3.25% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.89% |
| Eurozóna | 13.96% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.57% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.91% |
| Japonsko | 1.40% |
| Austrálie a Oceánie | 0.26% |
| Asie - Vyspělé trhy | 4.53% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 8.14% |
| Rozvíjející se trhy | 8.33% |
| Vyspělé trhy | 89.13% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 7.65% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 7.26% |
| Visa Inc Class A | Finanční služby | 4.21% | Wells Fargo & Co | Finanční služby | 3.84% |
| Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 2.9% | Interactive Brokers Group Inc Class A | Finanční služby | 2.84% |
| Morgan Stanley | Finanční služby | 2.81% | Arthur J. Gallagher & Co | Finanční služby | 2.57% |
| AXA SA | Finanční služby | 2.52% | PNC Financial Services Group Inc | Finanční služby | 2.49% |