Fond: FFGFSY
| Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU0346388704 | |
| 25.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Finance | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Sotiris Boutsis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.66% | 5.62% | 13.00% | 26.98% | 21.52% | 9.23% | 10.86% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 12.92% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.11% | 30.06% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.64% | 95.64% | |
| Dluhopisový | 0.10% | 0.10% | |
| Ostatní | 2.53% | 2.53% | |
| Peněžní | 2.51% | 0.79% | 1.73% |
| Aktíva | 875 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 12 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 46.21% |
| Velké společnosti | 24.60% |
| Středné společnosti | 21.14% |
| Malé společnosti | 3.69% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 12.90% |
| P/BV | 1.86% |
| Finanční služby | 94.24% |
| Průmysl | 1.40% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 1.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.72 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.28 |
| USA | 58.26% |
| Kanada | 3.63% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.23% |
| Eurozóna | 13.06% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.51% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 2.01% |
| Austrálie a Oceánie | 1.69% |
| Asie - Vyspělé trhy | 5.13% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 7.11% |
| Rozvíjející se trhy | 7.11% |
| Vyspělé trhy | 88.53% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 8.13% | Visa Inc Class A | Finanční služby | 7.08% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 6.78% | Wells Fargo & Co | Finanční služby | 4.05% |
| Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 3.19% | Morgan Stanley | Finanční služby | 2.92% |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | Finanční služby | 2.79% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finanční služby | 2.7% |
| S&P Global Inc | Finanční služby | 2.56% | 3i Group Ord | 2.53% |