Fond: FFGHY
| Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD | |
| LU0740037022 | |
| 05.03.2012 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - High Yield - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Peter Khan | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.57% | 3.52% | 5.14% | 8.52% | 12.68% | -0.55% | 1.72% | 2.17% | 2.85% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | -1.03% | -0.26% | 1.23% | 2.44% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.55% | 15.64% | 4.10% | 2.40% | 1.65% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 111.93% | 12.31% | 99.62% |
| Ostatní | 1.35% | 1.35% | |
| Peněžní | 32.27% | 33.23% | -0.96% |
| Aktíva | 305 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 315 |
| Priebež. popl. | 1.42 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 10.01 |
| Podnikové | 94.80 |
| Hypoteční | 0.25 |
| Deriváty | -0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.85 |
| Modifikovaná durácia | 4.05 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.44 |
| A | 0.00 |
| BBB | 3.51 |
| BB | 42.57 |
| B | 44.16 |
| Horší jako B | 7.25 |
| Nehodnotené | 1.08 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.73% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.97% | ||
| Euro Bobl Future Sept 24 | 2.06% | United States Treasury Notes 1.25% | 1.39% | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.32% | CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 1.17% | ||
| Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% | 1.08% | Bath & Body Works Inc 6.875% | 1% | ||
| Vital Energy Inc 9.75% | 0.98% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | 0.94% |