Fond: FFGILBU
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD | |
LU0353648891 | |
29.05.2008 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy Inflační - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Timothy Foster | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.77% | 5.02% | 5.02% | 3.26% | 9.23% | -0.53% | 1.78% | 1.56% | 0.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.25% | 0.69% | 1.48% | 1.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.42% | 8.57% | 3.74% | 1.76% | 0.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 129.46% | 32.51% | 96.95% |
Ostatní | 6.51% | -6.51% | |
Peněžní | 112.54% | 102.98% | 9.56% |
Aktíva | 658 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 55 |
Priebež. popl. | 0.70 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 96.84 |
Podnikové | 0.08 |
Deriváty | 9.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | 1.49 |
Modifikovaná durácia | 4.76 |
AAA | 12.00 |
AA | 80.50 |
A | 1.47 |
BBB | 6.03 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.1% | 7.83% | United States Treasury Notes 2.375% | 7.71% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 7.22% | United States Treasury Notes 1.125% | 5.92% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 5.89% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% | 5.87% | ||
United States Treasury Notes 2.125% | 3.99% | United States Treasury Notes 0.25% | 3.86% | ||
United States Treasury Notes 0.875% | 3.62% | United States Treasury Notes 1.75% | 3.57% |