Fond: FFGILBU

Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD
LU0353648891
29.05.2008
Dluhopisové
Dluhopisy Inflační - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 6.41% 0.85 0.50 0.13% 2/4
2019 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 5.47% 0.76 0.49 2.09% 2/4
2018 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -2.70% 0.75 0.43 -0.96% 4/4
2017 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 6.17% 0.80 0.46 0.37% 2/4
2016 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 0.91% 0.75 0.45 -1.44% 3/3
2015 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -7.12% -12.00% 0.65 0.34 -3.09% 3/3
2014 FFGILBU USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.27% 0.73 0.43 -3.39% 3/3
11.7200
25.09.2024
-0.1704%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.77% 4.74% 5.02% 3.35% 8.92% -0.53% 1.78% 1.51% 0.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.25% 0.69% 1.48% 1.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.42% 8.57% 3.74% 1.76% 0.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 129.46% 32.51% 96.95%
Ostatní 6.51% -6.51%
Peněžní 112.54% 102.98% 9.56%
Veľkosť fondu
Aktíva658 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov55
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.70
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 96.84
Podnikové 0.08
Deriváty 9.55
Výnos do splatnosti p.a.1.49
Modifikovaná durácia4.76
Kreditné rozloženie
AAA 12.00
AA 80.50
A 1.47
BBB 6.03
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.1% 7.83% United States Treasury Notes 2.375% 7.71%
United States Treasury Notes 0.125% 7.22% United States Treasury Notes 1.125% 5.92%
United States Treasury Notes 0.375% 5.89% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% 5.87%
United States Treasury Notes 2.125% 3.99% United States Treasury Notes 0.25% 3.86%
United States Treasury Notes 0.875% 3.62% United States Treasury Notes 1.75% 3.57%