Fond: FFGILBU
| Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD | |
| LU0353648891 | |
| 29.05.2008 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy Inflační - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Timothy Foster | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.77% | 5.02% | 5.02% | 3.26% | 9.23% | -0.53% | 1.78% | 1.56% | 0.70% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.25% | 0.69% | 1.48% | 1.25% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.42% | 8.57% | 3.74% | 1.76% | 0.66% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 129.46% | 32.51% | 96.95% |
| Ostatní | 6.51% | -6.51% | |
| Peněžní | 112.54% | 102.98% | 9.56% |
| Aktíva | 658 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 55 |
| Priebež. popl. | 0.70 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 96.84 |
| Podnikové | 0.08 |
| Deriváty | 9.55 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 1.49 |
| Modifikovaná durácia | 4.76 |
| AAA | 12.00 |
| AA | 80.50 |
| A | 1.47 |
| BBB | 6.03 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.1% | 7.83% | United States Treasury Notes 2.375% | 7.71% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 7.22% | United States Treasury Notes 1.125% | 5.92% | ||
| United States Treasury Notes 0.375% | 5.89% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% | 5.87% | ||
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.99% | United States Treasury Notes 0.25% | 3.86% | ||
| United States Treasury Notes 0.875% | 3.62% | United States Treasury Notes 1.75% | 3.57% |