Fond: FFGMAIU
| Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | |
| LU0905233846 | |
| 27.03.2013 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Talib Sheikh | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.17% | 0.45% | 1.73% | 4.65% | 8.70% | -1.72% | 0.24% | 1.40% | 2.26% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -2.28% | -1.17% | 0.91% | 2.04% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.06% | 13.99% | 3.97% | 2.42% | 1.53% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 46.15% | 6.24% | 39.91% |
| Dluhopisový | 72.93% | 6.96% | 65.97% |
| Ostatní | 7.15% | 0.02% | 7.13% |
| Peněžní | 80.34% | 93.36% | -13.02% |
| Aktíva | 1 800 mil. |
| Počet akcíí | 336 |
| Počet dlhopisov | 1705 |
| Priebež. popl. | 1.74 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 14.88% |
| Velké společnosti | 17.19% |
| Středné společnosti | 6.38% |
| Malé společnosti | 0.22% |
| Najmenší společnosti | 0.02% |
| P/E | 16.75% |
| P/BV | 2.73% |
| Základní materiály | 0.80% |
| Cyklické zboží | 2.85% |
| Finanční služby | 7.49% |
| Nemovitosti | 0.28% |
| Defenzivní zboží | 4.34% |
| Starostlivost o zdraví | 7.00% |
| Síťová odvětví | 1.84% |
| Telekomunikace | 2.09% |
| Energie | 0.74% |
| Průmysl | 5.87% |
| Technológie | 5.05% |
| Vládní | 21.69 |
| Bankovní půjčky | 0.32 |
| Podnikové | 40.26 |
| Hypoteční | 8.47 |
| Deriváty | -14.66 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 6.61 |
| AA | 13.08 |
| A | 6.32 |
| BBB | 16.22 |
| BB | 32.84 |
| B | 9.91 |
| Horší jako B | 2.08 |
| Nehodnotené | 12.93 |
| USA | 22.21% |
| Kanada | 0.14% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Velká Británie | 7.31% |
| Eurozóna | 9.46% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.03% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.04% |
| Střední východ | 0.01% |
| Japonsko | 4.06% |
| Austrálie a Oceánie | 0.16% |
| Asie - Vyspělé trhy | 1.47% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.16% |
| Rozvíjející se trhy | 0.22% |
| Vyspělé trhy | 47.86% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.36% | E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 7.03% | ||
| Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.24% | AMEX ENERGY SELECT INDEX_CFD | 3.09% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.24% | Euro Bobl Future Sept 24 | 2.22% | ||
| KOSPI 200 Future Sept 24 | 2.19% | TOPIX Banks Index Future Sept 24 | 2.12% | ||
| SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF | 2.01% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.99% |