Fond: FFGMAIU
| Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | |
| LU0905233846 | |
| 27.03.2013 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Talib Sheikh | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.14% | 1.17% | 8.63% | 3.51% | 3.35% | -3.36% | 0.14% | 1.34% | 1.98% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.60% | 0.49% | 1.92% | 2.59% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.03% | 15.39% | 5.57% | 3.69% | 2.03% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 20.98% | 5.70% | 15.28% |
| Dluhopisový | 67.92% | 2.60% | 65.32% |
| Ostatní | 7.77% | 0.42% | 7.35% |
| Peněžní | 62.83% | 50.78% | 12.05% |
| Aktíva | 2 067 mil. |
| Počet akcíí | 355 |
| Počet dlhopisov | 1794 |
| Priebež. popl. | 1.66 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 8.79% |
| Velké společnosti | 9.39% |
| Středné společnosti | 2.52% |
| Malé společnosti | 0.17% |
| Najmenší společnosti | 0.01% |
| P/E | 13.68% |
| P/BV | 2.13% |
| Základní materiály | 0.64% |
| Cyklické zboží | 1.29% |
| Finanční služby | 4.79% |
| Nemovitosti | 0.19% |
| Defenzivní zboží | 2.39% |
| Starostlivost o zdraví | 2.15% |
| Síťová odvětví | 1.08% |
| Telekomunikace | 1.22% |
| Energie | 0.36% |
| Průmysl | 4.01% |
| Technológie | 2.45% |
| Vládní | 33.43 |
| Bankovní půjčky | 0.21 |
| Podnikové | 34.82 |
| Hypoteční | 3.95 |
| Deriváty | 5.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 3.21 |
| AA | 36.81 |
| A | 7.38 |
| BBB | 14.64 |
| BB | 21.05 |
| B | 7.22 |
| Horší jako B | 1.23 |
| Nehodnotené | 8.46 |
| USA | 6.78% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Velká Británie | 7.80% |
| Eurozóna | 4.71% |
| Evropa - kromě EURozóny | 1.57% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.01% |
| Střední východ | |
| Japonsko | 2.32% |
| Austrálie a Oceánie | 0.36% |
| Asie - Vyspělé trhy | 1.84% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 1.24% |
| Rozvíjející se trhy | 1.27% |
| Vyspělé trhy | 25.38% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4% | 4.22% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.18% | ||
| United States Treasury Notes 3.5% | 2.2% | United States Treasury Notes 4.375% | 2.2% | ||
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.61% | 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.34% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.29% | United States Treasury Bills 0% | 1.22% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 1.22% | United States Treasury Bills 0% | 1.18% |