Fond: FFGMATDE
Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR | |
LU0393653166 | |
19.01.2009 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Trevor Greetham | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.01.2016 | 13.5900 |
13.01.2016 | 13.6300 |
12.01.2016 | 13.6500 |
11.01.2016 | 13.6000 |
08.01.2016 | 13.6300 |
07.01.2016 | 13.6900 |
06.01.2016 | 13.8600 |
05.01.2016 | 13.9200 |
04.01.2016 | 13.8200 |
31.12.2015 | 13.8100 |
30.12.2015 | 13.7500 |
29.12.2015 | 13.7600 |
28.12.2015 | 13.6300 |
24.12.2015 | 13.6800 |
23.12.2015 | 13.7800 |
22.12.2015 | 13.6100 |
21.12.2015 | 13.6700 |
18.12.2015 | 13.7900 |
17.12.2015 | 13.8500 |
16.12.2015 | 13.6600 |
15.12.2015 | 13.6900 |
14.12.2015 | 13.5000 |
11.12.2015 | 13.5700 |
10.12.2015 | 13.6900 |
09.12.2015 | 13.6500 |
08.12.2015 | 13.7800 |
07.12.2015 | 13.8500 |
04.12.2015 | 13.8100 |
03.12.2015 | 13.8000 |
02.12.2015 | 14.2100 |
01.12.2015 | 14.1700 |
30.11.2015 | 14.2100 |
27.11.2015 | 14.1800 |
26.11.2015 | 14.1700 |
25.11.2015 | 14.1500 |
24.11.2015 | 14.0800 |
23.11.2015 | 14.1500 |
20.11.2015 | 14.0900 |
19.11.2015 | 13.9900 |
18.11.2015 | 14.0900 |
17.11.2015 | 14.0800 |
16.11.2015 | 13.9600 |
13.11.2015 | 13.9500 |
12.11.2015 | 13.9200 |
11.11.2015 | 14.0000 |
10.11.2015 | 14.0500 |
09.11.2015 | 13.9500 |
06.11.2015 | 14.0100 |
05.11.2015 | 13.8800 |
04.11.2015 | 13.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4072 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.56% | 1.89% | 3.16% | 5.36% | 5.72% | -3.01% | -2.65% | -1.67% | -0.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -3.09% | -3.18% | -1.81% | -1.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.27% | 10.91% | 3.45% | 1.49% | 1.69% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 32.11% | 7.93% | 24.18% |
Dluhopisový | 73.22% | 11.60% | 61.62% |
Ostatní | 6.71% | 0.00% | 6.71% |
Peněžní | 80.03% | 72.53% | 7.50% |
Aktíva | 302 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 230 |
Priebež. popl. | 1.36 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 10.08% |
Velké společnosti | 9.66% |
Středné společnosti | 9.02% |
Malé společnosti | 1.76% |
Najmenší společnosti | 0.22% |
P/E | 15.51% |
P/BV | 2.49% |
Základní materiály | 1.39% |
Cyklické zboží | 3.12% |
Finanční služby | 4.66% |
Nemovitosti | 0.45% |
Defenzivní zboží | 1.92% |
Starostlivost o zdraví | 3.51% |
Síťová odvětví | 0.55% |
Telekomunikace | 1.90% |
Energie | 1.94% |
Průmysl | 4.51% |
Technológie | 6.50% |
Vládní | 48.61 |
Bankovní půjčky | 0.02 |
Podnikové | 15.07 |
Hypoteční | 2.23 |
Deriváty | 3.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.02 |
Modifikovaná durácia | 3.11 |
AAA | 35.63 |
AA | 18.46 |
A | 8.22 |
BBB | 14.03 |
BB | 13.99 |
B | 1.70 |
Horší jako B | 0.44 |
Nehodnotené | 7.55 |
USA | 18.19% |
Kanada | 0.47% |
Latinská Amerika | 0.03% |
Velká Británie | 3.12% |
Eurozóna | 4.65% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.12% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.06% |
Afrika | |
Střední východ | 0.08% |
Japonsko | 4.53% |
Austrálie a Oceánie | 0.55% |
Asie - Vyspělé trhy | 2.35% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 2.77% |
Rozvíjející se trhy | 2.87% |
Vyspělé trhy | 37.06% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | 12.39% | iShares Physical Gold ETC | 4.08% | ||
L&G ESG EM Government Bd USD 0-5 Yr ETF | 3.95% | France (Republic Of) 0% | 2.99% | ||
J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2.39% | Spain (Kingdom of) 0% | 2.16% | ||
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.12% | L&G Multi-Strategy Enhanced Cmdts ETF | 2.02% | ||
Spain (Kingdom of) 0.1% | 2.01% | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 1.99% |