Fond: FFGMEH
| Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU1431864237 | |
| 30.06.2016 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.81% | 2.11% | 10.74% | 2.61% | 7.56% | -4.35% | -2.29% | -1.12% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.11% | -2.71% | -2.33% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.64% | 19.46% | 4.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 64.03% | 64.03% | |
| Dluhopisový | 20.87% | 3.19% | 17.68% |
| Ostatní | 1.25% | 0.01% | 1.23% |
| Peněžní | 70.89% | 53.83% | 17.06% |
| Aktíva | 37 mil. |
| Počet akcíí | 916 |
| Počet dlhopisov | 1314 |
| Priebež. popl. | 1.78 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 26.03% |
| Velké společnosti | 21.23% |
| Středné společnosti | 11.70% |
| Malé společnosti | 1.83% |
| Najmenší společnosti | 0.34% |
| P/E | 17.86% |
| P/BV | 2.88% |
| Základní materiály | 1.70% |
| Cyklické zboží | 7.22% |
| Finanční služby | 9.46% |
| Nemovitosti | 1.48% |
| Defenzivní zboží | 4.69% |
| Starostlivost o zdraví | 6.72% |
| Síťová odvětví | 1.10% |
| Telekomunikace | 5.01% |
| Energie | 2.45% |
| Průmysl | 4.78% |
| Technológie | 16.83% |
| Vládní | 23.07 |
| Podnikové | 12.43 |
| Hypoteční | 0.33 |
| Deriváty | -0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.55 |
| Modifikovaná durácia | 3.31 |
| AAA | 0.43 |
| AA | 62.99 |
| A | 4.01 |
| BBB | 9.01 |
| BB | 8.00 |
| B | 3.09 |
| Horší jako B | 1.27 |
| Nehodnotené | 11.21 |
| USA | 45.60% |
| Kanada | 0.09% |
| Latinská Amerika | 0.73% |
| Velká Británie | 3.76% |
| Eurozóna | 4.22% |
| Evropa - kromě EURozóny | 1.42% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.00% |
| Japonsko | 3.92% |
| Austrálie a Oceánie | 0.05% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.96% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 2.21% |
| Rozvíjející se trhy | 2.94% |
| Vyspělé trhy | 60.03% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.55% | United States Treasury Bills 0% | 6.52% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.01% | Microsoft Corp | Technológie | 2.9% | |
| Apple Inc | Technológie | 2.75% | iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.37% | |
| US Treasury Bond Future June 24 | 2.16% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 1.98% | ||
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.89% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 1.43% |