Fond: FFGMEH
| Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU1431864237 | |
| 30.06.2016 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.44% | 4.92% | 12.89% | 13.94% | 14.94% | -2.24% | -0.89% | -0.55% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -2.86% | -2.43% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.84% | 19.13% | 4.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 68.44% | 68.44% | |
| Dluhopisový | 14.53% | 3.54% | 10.99% |
| Ostatní | 1.17% | 0.02% | 1.15% |
| Peněžní | 50.36% | 30.94% | 19.42% |
| Aktíva | 37 mil. |
| Počet akcíí | 916 |
| Počet dlhopisov | 1314 |
| Priebež. popl. | 1.78 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 29.12% |
| Velké společnosti | 21.57% |
| Středné společnosti | 11.62% |
| Malé společnosti | 1.87% |
| Najmenší společnosti | 0.55% |
| P/E | 17.86% |
| P/BV | 2.88% |
| Základní materiály | 1.74% |
| Cyklické zboží | 7.85% |
| Finanční služby | 10.82% |
| Nemovitosti | 1.61% |
| Defenzivní zboží | 4.04% |
| Starostlivost o zdraví | 7.52% |
| Síťová odvětví | 1.24% |
| Telekomunikace | 4.93% |
| Energie | 2.49% |
| Průmysl | 5.51% |
| Technológie | 17.34% |
| Vládní | 17.59 |
| Podnikové | 10.94 |
| Hypoteční | 0.25 |
| Deriváty | 2.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.55 |
| Modifikovaná durácia | 3.31 |
| AAA | 99.26 |
| AA | 0.46 |
| A | 0.04 |
| BBB | 0.09 |
| BB | 0.07 |
| B | 0.03 |
| Horší jako B | 0.01 |
| Nehodnotené | 0.04 |
| USA | 43.07% |
| Kanada | 0.27% |
| Latinská Amerika | 0.36% |
| Velká Británie | 3.19% |
| Eurozóna | 7.56% |
| Evropa - kromě EURozóny | 1.65% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 0.00% |
| Japonsko | 3.93% |
| Austrálie a Oceánie | 0.06% |
| Asie - Vyspělé trhy | 1.97% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 4.81% |
| Rozvíjející se trhy | 5.18% |
| Vyspělé trhy | 61.69% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.38% | United States Treasury Bills 0% | 6.4% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.7% | iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.38% | |
| Apple Inc | Technológie | 2.36% | NVIDIA Corp | Technológie | 1.98% |
| United States Treasury Bills 0% | 1.94% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 1.33% | |
| S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD | 1.25% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 0.94% |