Fond: FFGMEH

Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1431864237
30.06.2016
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
Fond je spravovaný tak, aby dosiahol špecifickú úroveň rizika, docielil volatilitu 6 – 8 % a konzistentné výnosy v budúcnosti. Fond nevyužíva externe zverejňovaný porovnávací index. Fond si udržiava širokú trhovú expozíciu s alokáciou tried aktív založenou na volatilite tried aktív a motivovanou vlastným kvantitatívnym modelom. Okrem toho sa správcovia portfólia snažia dosiahnuť pridanú hodnotu investovaním časti portofólia do diverzifikovanej skupiny stratégií navrhnutých s cieľom pridať hodnotu bez ohľadu na smerovanie trhu. Fond získava kapitál vďaka odbornosti veľkého investičného tímu na vyvíjanie nápadov. Pred implementáciou do portfólia sa všetky nápady skúmajú a testuje sa ich riziko. Fond sa snaží svojim investorom poskytnúť bezproblémový profil pomeru rizika a výnosu.
EIC Fund Rating
10.4700
19.09.2024
1.0618%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.85% 2.95% 6.78% 11.75% 17.44% -2.05% -0.54% -0.43% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -2.78% -2.87% -1.89% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 19.29% 4.08% 3.01% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 74.53% 3.33% 71.20%
Dluhopisový 16.80% 0.47% 16.32%
Ostatní 1.63% 0.01% 1.62%
Peněžní 48.73% 37.87% 10.86%
Veľkosť fondu
Aktíva43 mil.
Počet akcíí695
Počet dlhopisov1343
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 24.31%
Velké společnosti 17.56%
Středné společnosti 12.54%
Malé společnosti 4.26%
Najmenší společnosti 0.64%
P/E19.43%
P/BV3.23%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.56%
Cyklické zboží 6.34%
Finanční služby 9.75%
Nemovitosti 1.54%
Defenzivní zboží 3.20%
Starostlivost o zdraví 6.22%
Síťová odvětví 1.34%
Telekomunikace 5.11%
Energie 1.95%
Průmysl 5.25%
Technológie 17.15%
Dlhopisové portfólio
Vládní 24.48
Podnikové 13.12
Hypoteční 0.25
Deriváty -9.83
Výnos do splatnosti p.a.3.26
Modifikovaná durácia7.88
Kreditné rozloženie
AAA 156.62
AA -56.72
A 0.01
BBB 0.03
BB 0.04
B 0.02
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.01
Regionálne rozloženie
USA 47.35%
Kanada 0.02%
Latinská Amerika 0.27%
Velká Británie 5.72%
Eurozóna 7.79%
Evropa - kromě EURozóny 1.44%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 1.04%
Austrálie a Oceánie 0.02%
Asie - Vyspělé trhy 1.36%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.71%
Rozvíjející se trhy 1.98%
Vyspělé trhy 64.74%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 9.81% United States Treasury Bills 0% 8.7%
RUSSELL 1000 GROWTH INDEX_FUT 8.17% Fidelity US Quality Income ETF Inc 2.98%
Apple Inc Technológie 2.7% Microsoft Corp Technológie 2.67%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 2.61% NVIDIA Corp Technológie 2.59%
TOKYO STOCK EXCHANGE TOPIX BANKS INDX_CFD 2.48% United States Treasury Bills 0% 2.03%