Fond: FFGMEH

Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1431864237
30.06.2016
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
Fond je spravovaný tak, aby dosiahol špecifickú úroveň rizika, docielil volatilitu 6 – 8 % a konzistentné výnosy v budúcnosti. Fond nevyužíva externe zverejňovaný porovnávací index. Fond si udržiava širokú trhovú expozíciu s alokáciou tried aktív založenou na volatilite tried aktív a motivovanou vlastným kvantitatívnym modelom. Okrem toho sa správcovia portfólia snažia dosiahnuť pridanú hodnotu investovaním časti portofólia do diverzifikovanej skupiny stratégií navrhnutých s cieľom pridať hodnotu bez ohľadu na smerovanie trhu. Fond získava kapitál vďaka odbornosti veľkého investičného tímu na vyvíjanie nápadov. Pred implementáciou do portfólia sa všetky nápady skúmajú a testuje sa ich riziko. Fond sa snaží svojim investorom poskytnúť bezproblémový profil pomeru rizika a výnosu.
EIC Fund Rating
10.4800
25.09.2024
-0.0953%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.26% 3.46% 5.77% 11.70% 19.68% -2.02% -0.41% -0.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -2.78% -2.87% -1.89% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 19.29% 4.08% 3.01% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 75.28% 75.28%
Dluhopisový 21.91% 1.18% 20.73%
Ostatní 2.49% 0.02% 2.48%
Peněžní 41.14% 39.63% 1.51%
Veľkosť fondu
Aktíva43 mil.
Počet akcíí695
Počet dlhopisov1343
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 24.27%
Velké společnosti 21.03%
Středné společnosti 12.19%
Malé společnosti 3.54%
Najmenší společnosti 0.18%
P/E19.43%
P/BV3.23%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.35%
Cyklické zboží 5.40%
Finanční služby 13.98%
Nemovitosti 2.62%
Defenzivní zboží 3.68%
Starostlivost o zdraví 7.45%
Síťová odvětví 1.95%
Telekomunikace 4.01%
Energie 2.13%
Průmysl 4.21%
Technológie 14.57%
Dlhopisové portfólio
Vládní 20.87
Podnikové 17.51
Hypoteční 0.52
Deriváty -14.96
Výnos do splatnosti p.a.3.26
Modifikovaná durácia7.88
Kreditné rozloženie
AAA 64.75
AA 35.20
A 0.00
BBB 0.01
BB 0.02
B 0.01
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 48.18%
Kanada 2.29%
Latinská Amerika 1.26%
Velká Británie 1.29%
Eurozóna 6.02%
Evropa - kromě EURozóny 1.30%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.43%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.60%
Rozvíjející se trhy 1.87%
Vyspělé trhy 59.50%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 9.47% United States Treasury Bills 0% 5.23%
Ixm - Fin Select Sector Index_Fut 4.57% Apple Inc Technológie 2.9%
Nikkei 225 Future Sept 24 2.68% NVIDIA Corp Technológie 2.53%
Microsoft Corp Technológie 2.46% Stoxx Europe 600 Banks Future Sept 24 2.18%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2.04% United States Treasury Bills 0% 1.98%