Fond: FFGMEH
Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431864237 | |
30.06.2016 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.08.2023 | 8.9580 |
14.08.2023 | 9.0050 |
11.08.2023 | 9.0070 |
10.08.2023 | 9.0830 |
09.08.2023 | 9.0320 |
08.08.2023 | 9.0280 |
07.08.2023 | 9.1040 |
04.08.2023 | 9.1460 |
03.08.2023 | 9.0970 |
02.08.2023 | 9.1210 |
01.08.2023 | 9.2440 |
31.07.2023 | 9.3030 |
28.07.2023 | 9.2910 |
27.07.2023 | 9.2750 |
26.07.2023 | 9.2430 |
25.07.2023 | 9.2480 |
24.07.2023 | 9.2310 |
21.07.2023 | 9.2220 |
20.07.2023 | 9.2290 |
19.07.2023 | 9.2870 |
18.07.2023 | 9.2500 |
17.07.2023 | 9.2140 |
16.07.2023 | 9.2190 |
15.07.2023 | 9.2190 |
14.07.2023 | 9.2190 |
13.07.2023 | 9.1940 |
12.07.2023 | 9.1250 |
11.07.2023 | 9.0150 |
10.07.2023 | 8.9720 |
07.07.2023 | 8.9920 |
06.07.2023 | 8.9380 |
05.07.2023 | 9.0660 |
04.07.2023 | 9.1030 |
03.07.2023 | 9.0970 |
30.06.2023 | 9.0770 |
29.06.2023 | 8.9910 |
28.06.2023 | 9.0070 |
27.06.2023 | 8.9710 |
26.06.2023 | 8.9620 |
23.06.2023 | 8.9610 |
22.06.2023 | 9.0140 |
21.06.2023 | 9.0250 |
20.06.2023 | 9.0450 |
19.06.2023 | 9.0930 |
18.06.2023 | 9.1320 |
16.06.2023 | 9.1320 |
14.06.2023 | 9.0730 |
13.06.2023 | 9.0400 |
12.06.2023 | 8.9570 |
09.06.2023 | 8.9420 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2301 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.26% | 3.46% | 5.77% | 11.70% | 19.68% | -2.02% | -0.41% | -0.35% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.78% | -2.87% | -1.89% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.93% | 19.29% | 4.08% | 3.01% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 75.28% | 75.28% | |
Dluhopisový | 21.91% | 1.18% | 20.73% |
Ostatní | 2.49% | 0.02% | 2.48% |
Peněžní | 41.14% | 39.63% | 1.51% |
Aktíva | 43 mil. |
Počet akcíí | 695 |
Počet dlhopisov | 1343 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 24.27% |
Velké společnosti | 21.03% |
Středné společnosti | 12.19% |
Malé společnosti | 3.54% |
Najmenší společnosti | 0.18% |
P/E | 19.43% |
P/BV | 3.23% |
Základní materiály | 1.35% |
Cyklické zboží | 5.40% |
Finanční služby | 13.98% |
Nemovitosti | 2.62% |
Defenzivní zboží | 3.68% |
Starostlivost o zdraví | 7.45% |
Síťová odvětví | 1.95% |
Telekomunikace | 4.01% |
Energie | 2.13% |
Průmysl | 4.21% |
Technológie | 14.57% |
Vládní | 20.87 |
Podnikové | 17.51 |
Hypoteční | 0.52 |
Deriváty | -14.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.26 |
Modifikovaná durácia | 7.88 |
AAA | 64.75 |
AA | 35.20 |
A | 0.00 |
BBB | 0.01 |
BB | 0.02 |
B | 0.01 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 48.18% |
Kanada | 2.29% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Velká Británie | 1.29% |
Eurozóna | 6.02% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.30% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.43% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.60% |
Rozvíjející se trhy | 1.87% |
Vyspělé trhy | 59.50% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.47% | United States Treasury Bills 0% | 5.23% | ||
Ixm - Fin Select Sector Index_Fut | 4.57% | Apple Inc | Technológie | 2.9% | |
Nikkei 225 Future Sept 24 | 2.68% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.53% | |
Microsoft Corp | Technológie | 2.46% | Stoxx Europe 600 Banks Future Sept 24 | 2.18% | |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | 2.04% | United States Treasury Bills 0% | 1.98% |