Fond: FFGMEH
Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431864237 | |
30.06.2016 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.05.2023 | 8.8170 |
12.05.2023 | 8.7960 |
11.05.2023 | 8.8190 |
10.05.2023 | 8.8280 |
09.05.2023 | 8.8170 |
08.05.2023 | 8.8490 |
05.05.2023 | 8.8270 |
04.05.2023 | 8.7500 |
03.05.2023 | 8.8250 |
02.05.2023 | 8.7720 |
01.05.2023 | 8.8650 |
30.04.2023 | 8.8680 |
28.04.2023 | 8.8680 |
27.04.2023 | 8.7910 |
26.04.2023 | 8.7840 |
25.04.2023 | 8.8010 |
24.04.2023 | 8.8340 |
21.04.2023 | 8.8390 |
20.04.2023 | 8.8570 |
19.04.2023 | 8.8590 |
18.04.2023 | 8.8840 |
17.04.2023 | 8.8560 |
14.04.2023 | 8.8630 |
13.04.2023 | 8.8830 |
12.04.2023 | 8.8520 |
11.04.2023 | 8.8400 |
10.04.2023 | 8.7790 |
07.04.2023 | 8.8110 |
06.04.2023 | 8.8110 |
05.04.2023 | 8.8010 |
04.04.2023 | 8.8250 |
03.04.2023 | 8.8300 |
31.03.2023 | 8.8040 |
30.03.2023 | 8.7470 |
29.03.2023 | 8.6800 |
28.03.2023 | 8.6350 |
27.03.2023 | 8.5950 |
24.03.2023 | 8.5930 |
23.03.2023 | 8.6640 |
22.03.2023 | 8.6290 |
21.03.2023 | 8.6010 |
20.03.2023 | 8.5420 |
19.03.2023 | 8.5250 |
17.03.2023 | 8.5250 |
15.03.2023 | 8.4280 |
14.03.2023 | 8.5890 |
13.03.2023 | 8.5360 |
12.03.2023 | 8.6070 |
10.03.2023 | 8.6070 |
09.03.2023 | 8.7310 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2231 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.80% | 2.13% | 7.75% | 16.58% | 13.03% | -3.15% | -1.14% | -0.61% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -2.88% | -2.56% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.66% | 19.11% | 4.39% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 68.44% | 68.44% | |
Dluhopisový | 14.53% | 3.54% | 10.99% |
Ostatní | 1.17% | 0.02% | 1.15% |
Peněžní | 50.36% | 30.94% | 19.42% |
Aktíva | 38 mil. |
Počet akcíí | 913 |
Počet dlhopisov | 1327 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 29.12% |
Velké společnosti | 21.57% |
Středné společnosti | 11.62% |
Malé společnosti | 1.87% |
Najmenší společnosti | 0.55% |
P/E | 18.25% |
P/BV | 2.83% |
Základní materiály | 1.74% |
Cyklické zboží | 7.85% |
Finanční služby | 10.82% |
Nemovitosti | 1.61% |
Defenzivní zboží | 4.04% |
Starostlivost o zdraví | 7.52% |
Síťová odvětví | 1.24% |
Telekomunikace | 4.93% |
Energie | 2.49% |
Průmysl | 5.51% |
Technológie | 17.34% |
Vládní | 17.59 |
Podnikové | 10.94 |
Hypoteční | 0.25 |
Deriváty | 2.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.90 |
Modifikovaná durácia | 5.36 |
AAA | 99.26 |
AA | 0.46 |
A | 0.04 |
BBB | 0.09 |
BB | 0.07 |
B | 0.03 |
Horší jako B | 0.01 |
Nehodnotené | 0.04 |
USA | 43.07% |
Kanada | 0.27% |
Latinská Amerika | 0.36% |
Velká Británie | 3.19% |
Eurozóna | 7.56% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.65% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.00% |
Japonsko | 3.93% |
Austrálie a Oceánie | 0.06% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.97% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 4.81% |
Rozvíjející se trhy | 5.18% |
Vyspělé trhy | 61.69% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.38% | United States Treasury Bills 0% | 6.4% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.7% | iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.38% | |
Apple Inc | Technológie | 2.36% | NVIDIA Corp | Technológie | 1.98% |
United States Treasury Bills 0% | 1.94% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 1.33% | |
S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD | 1.25% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 0.94% |