Fond: FFGSDIA

Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1731833304
13.12.2017
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
EUR
100
3.5%
Tento fond primárne investuje do podnikových dlhopisov s vysokým výnosom a investičným stupňom. Súbor globálnych príležitostí umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať najatraktívnejšie príležitosti na základe vyváženia rizika. Cieľom je priniesť investorom atraktívny príjem, a pritom zachovať celkové priemerné hodnotenie na investičnom stupni a maximálne trvanie na úrovni portfólia 3 roky. Správca má flexibilitu v investovaní do vedľajších úverových stratégií ako prostriedku dodatočnej výkonnosti, ale nevyhnutné zostáva dodržiavanie investičného cieľa. Fond je spravovaný v súlade s aktívnou filozofiou a prístupom spoločnosti Fidelity k investovaniu s pevným výnosom. Tá je tímová, ale vedená správcom portfólia, s cieľom vytvárať atraktívne výnosy s vyváženým rizikom prostredníctvom kombinácie viacerých, diverzifikovaných investičných pozícií na základe odporúčaní z interných základných prieskumov v oblasti úverov, kvantitatívneho modelovania a od špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSDIA EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% 1.10% 0.75 0.96 -1.06% 5/6
2019 FFGSDIA EUR BOND-INGR-EUR -0.4977% 3.99% 4.32% 0.52 0.44 2.84% 1/4
10.6500
25.09.2024
-0.0938%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.76% 2.21% 3.40% 4.82% 8.25% 0.89% 1.01% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% -0.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.63% 8.67% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.03% -0.03%
Dluhopisový 111.97% 8.35% 103.62%
Ostatní 0.49% 0.49%
Peněžní 62.37% 66.44% -4.07%
Veľkosť fondu
Aktíva2 002 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov483
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 9.48
Bankovní půjčky 0.08
Podnikové 82.28
Hypoteční 10.26
Deriváty -2.53
Výnos do splatnosti p.a.6.17
Modifikovaná durácia3.37
Kreditné rozloženie
AAA 4.52
AA 1.89
A 12.56
BBB 41.15
BB 29.24
B 9.99
Horší jako B 0.23
Nehodnotené 0.42
Regionálne rozloženie
USA 0.03%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.00%
Eurozóna 0.00%
Evropa - kromě EURozóny 0.00%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.00%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.03%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.31% RCI Banque S.A. 3.75% 1.17%
AA Bond Co Ltd. 8.45% 1.01% Abertis Infraestructuras SA 3.375% 0.96%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.316% 0.95% Mitsubishi Corp. 1.125% 0.93%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% 0.92% Roadster Finance DAC 1.625% 0.92%
General Motors Company 6.8% 0.92% XPO Inc 6.25% 0.91%