Fond: FFGTYU
Fidelity - Global Technology Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU1560650563 | |
23.02.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
HyunHo Sohn | |
USD | |
1 000 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.07.2024 | 40.4700 |
17.07.2024 | 40.9400 |
16.07.2024 | 41.3900 |
15.07.2024 | 41.2700 |
12.07.2024 | 41.1800 |
11.07.2024 | 40.8300 |
10.07.2024 | 40.5200 |
09.07.2024 | 40.3100 |
08.07.2024 | 40.5400 |
05.07.2024 | 40.4700 |
04.07.2024 | 40.2700 |
03.07.2024 | 40.1600 |
02.07.2024 | 39.6800 |
01.07.2024 | 39.4500 |
30.06.2024 | 39.6100 |
28.06.2024 | 39.6100 |
27.06.2024 | 39.4500 |
26.06.2024 | 39.2400 |
25.06.2024 | 39.1200 |
24.06.2024 | 39.2900 |
21.06.2024 | 39.0800 |
20.06.2024 | 39.1700 |
19.06.2024 | 39.0600 |
18.06.2024 | 39.0200 |
17.06.2024 | 38.7200 |
15.06.2024 | 38.6600 |
14.06.2024 | 38.6600 |
13.06.2024 | 38.7700 |
12.06.2024 | 39.2600 |
11.06.2024 | 38.3600 |
10.06.2024 | 38.5300 |
09.06.2024 | 38.5600 |
07.06.2024 | 38.5600 |
06.06.2024 | 38.6200 |
05.06.2024 | 38.3600 |
04.06.2024 | 37.8400 |
03.06.2024 | 38.0800 |
31.05.2024 | 37.4600 |
29.05.2024 | 38.0800 |
28.05.2024 | 38.6700 |
27.05.2024 | 38.6600 |
25.05.2024 | 38.5600 |
24.05.2024 | 38.5600 |
23.05.2024 | 38.6900 |
22.05.2024 | 38.7800 |
21.05.2024 | 38.6700 |
20.05.2024 | 38.8400 |
17.05.2024 | 38.6900 |
16.05.2024 | 38.8600 |
15.05.2024 | 38.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1551 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.82% | 4.35% | 9.29% | 16.76% | 35.70% | 9.87% | 21.53% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.92% | 12.30% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.73% | 34.56% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.69% | 98.69% | |
Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatní | 0.03% | 0.03% | |
Peněžní | 1.27% | 0.06% | 1.22% |
Aktíva | 8 529 mil. |
Počet akcíí | 99 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 35.15% |
Velké společnosti | 27.87% |
Středné společnosti | 28.75% |
Malé společnosti | 5.71% |
Najmenší společnosti | 1.18% |
P/E | 20.65% |
P/BV | 2.93% |
Cyklické zboží | 9.34% |
Finanční služby | 1.97% |
Nemovitosti | 1.59% |
Defenzivní zboží | 0.10% |
Telekomunikace | 9.90% |
Energie | 1.68% |
Průmysl | 6.70% |
Technológie | 67.41% |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 1.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.10 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.90 |
USA | 57.92% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 3.37% |
Eurozóna | 9.71% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.15% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.34% |
Japonsko | 4.32% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 12.65% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 6.23% |
Rozvíjející se trhy | 6.23% |
Vyspělé trhy | 92.47% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.46% | Microsoft Corp | Technológie | 5.55% |
Apple Inc | Technológie | 5.14% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 3.56% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.46% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.2% |
Texas Instruments Inc | Technológie | 2.88% | Workday Inc Class A | Technológie | 2.78% |
Autodesk Inc | Technológie | 2.53% | Cisco Systems Inc | Technológie | 2.49% |