Fond: FFIT
Fidelity - Italy Fund A-ACC-EUR | |
LU0922333322 | |
07.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Itálie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alberto Chiandetti | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 23.7300 |
17.06.2024 | 23.4700 |
14.06.2024 | 23.2900 |
13.06.2024 | 24.0000 |
12.06.2024 | 24.5500 |
11.06.2024 | 24.2500 |
10.06.2024 | 24.7200 |
07.06.2024 | 24.8100 |
06.06.2024 | 24.9000 |
05.06.2024 | 24.7300 |
04.06.2024 | 24.5100 |
03.06.2024 | 24.7300 |
31.05.2024 | 24.6000 |
29.05.2024 | 24.3600 |
28.05.2024 | 24.7900 |
27.05.2024 | 24.8400 |
24.05.2024 | 24.5900 |
23.05.2024 | 24.5400 |
22.05.2024 | 24.6200 |
21.05.2024 | 24.6600 |
20.05.2024 | 24.8200 |
17.05.2024 | 24.8200 |
16.05.2024 | 24.8900 |
15.05.2024 | 24.8700 |
14.05.2024 | 24.7300 |
13.05.2024 | 24.4100 |
10.05.2024 | 24.3700 |
09.05.2024 | 24.2200 |
08.05.2024 | 24.0700 |
07.05.2024 | 24.1600 |
06.05.2024 | 23.9100 |
03.05.2024 | 23.6800 |
02.05.2024 | 23.7100 |
01.05.2024 | 23.4900 |
30.04.2024 | 23.6700 |
29.04.2024 | 24.0000 |
26.04.2024 | 23.8800 |
25.04.2024 | 23.6000 |
24.04.2024 | 23.8300 |
23.04.2024 | 23.8100 |
22.04.2024 | 23.4200 |
19.04.2024 | 23.2500 |
18.04.2024 | 23.2500 |
17.04.2024 | 23.0900 |
16.04.2024 | 22.9700 |
15.04.2024 | 23.3100 |
12.04.2024 | 23.2300 |
11.04.2024 | 23.3200 |
10.04.2024 | 23.5400 |
09.04.2024 | 23.5400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2964 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.39% | 0.42% | 10.63% | 18.35% | 16.78% | 10.04% | 11.81% | 7.46% | 5.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.06% | 16.11% | 11.97% | 7.35% | 5.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.43% | 30.13% | 8.80% | 6.71% | 4.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.83% | 99.83% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.52% | 0.37% | 0.15% |
Aktíva | 603 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 11.81% |
Velké společnosti | 34.30% |
Středné společnosti | 38.79% |
Malé společnosti | 10.21% |
Najmenší společnosti | 3.57% |
P/E | 9.79% |
P/BV | 1.23% |
Základní materiály | 1.35% |
Cyklické zboží | 25.15% |
Finanční služby | 30.41% |
Defenzivní zboží | 3.03% |
Starostlivost o zdraví | 2.85% |
Síťová odvětví | 13.36% |
Telekomunikace | 0.84% |
Energie | 1.42% |
Průmysl | 11.54% |
Technológie | 9.87% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 21.38 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 78.62 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 96.57% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.26% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.83% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit SpA | Finanční služby | 9.98% | Stellantis NV | Cyklické zboží | 8.52% |
Enel SpA | Síťová odvětví | 7.97% | Assicurazioni Generali | Finanční služby | 5.9% |
Brembo SpA | Cyklické zboží | 3.66% | FinecoBank SpA | Finanční služby | 3.38% |
Ferrari NV | Cyklické zboží | 3.29% | STMicroelectronics NV | Technológie | 3.26% |
Diasorin SpA | Starostlivost o zdraví | 2.85% | Banco BPM SpA | Finanční služby | 2.6% |