Fond: FFIT
Fidelity - Italy Fund A-ACC-EUR | |
LU0922333322 | |
07.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Itálie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alberto Chiandetti | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.12.2013 | 11.8500 |
23.12.2013 | 11.8500 |
20.12.2013 | 11.7300 |
19.12.2013 | 11.6700 |
18.12.2013 | 11.5200 |
17.12.2013 | 11.3900 |
16.12.2013 | 11.5000 |
13.12.2013 | 11.3000 |
12.12.2013 | 11.3000 |
11.12.2013 | 11.4100 |
10.12.2013 | 11.5500 |
09.12.2013 | 11.5500 |
06.12.2013 | 11.4600 |
05.12.2013 | 11.4000 |
04.12.2013 | 11.5400 |
03.12.2013 | 11.5700 |
02.12.2013 | 11.7700 |
30.11.2013 | 11.8900 |
29.11.2013 | 11.8900 |
28.11.2013 | 11.9000 |
27.11.2013 | 11.8400 |
26.11.2013 | 11.7700 |
25.11.2013 | 11.7500 |
22.11.2013 | 11.7700 |
21.11.2013 | 11.7700 |
20.11.2013 | 11.7200 |
19.11.2013 | 11.7600 |
18.11.2013 | 11.8800 |
15.11.2013 | 11.7000 |
14.11.2013 | 11.7200 |
13.11.2013 | 11.7000 |
12.11.2013 | 11.8400 |
11.11.2013 | 11.8600 |
08.11.2013 | 11.7800 |
07.11.2013 | 11.7400 |
06.11.2013 | 11.8800 |
05.11.2013 | 11.7700 |
04.11.2013 | 11.8600 |
01.11.2013 | 11.8100 |
31.10.2013 | 11.8800 |
30.10.2013 | 11.7800 |
29.10.2013 | 11.8200 |
28.10.2013 | 11.6200 |
25.10.2013 | 11.6500 |
24.10.2013 | 11.7900 |
23.10.2013 | 11.7600 |
22.10.2013 | 11.9800 |
21.10.2013 | 11.9000 |
18.10.2013 | 11.8400 |
17.10.2013 | 11.7700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2970 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.78% | -1.54% | 8.98% | 21.02% | 19.07% | 9.46% | 11.81% | 7.30% | 5.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.06% | 16.11% | 11.97% | 7.35% | 5.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.43% | 30.13% | 8.80% | 6.71% | 4.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.01% | 99.01% | |
Dluhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.96% | 0.96% |
Aktíva | 603 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 43.22% |
Středné společnosti | 41.00% |
Malé společnosti | 10.25% |
Najmenší společnosti | 3.42% |
P/E | 9.79% |
P/BV | 1.23% |
Základní materiály | 1.32% |
Cyklické zboží | 22.31% |
Finanční služby | 30.94% |
Defenzivní zboží | 3.06% |
Starostlivost o zdraví | 3.41% |
Síťová odvětví | 15.23% |
Telekomunikace | 0.65% |
Průmysl | 12.53% |
Technológie | 9.56% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.03 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.97 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 95.87% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.14% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Enel SpA | Síťová odvětví | 9.78% | UniCredit SpA | Finanční služby | 9.52% |
Stellantis NV | Cyklické zboží | 6.27% | Assicurazioni Generali | Finanční služby | 5.88% |
Brembo NV | Cyklické zboží | 3.76% | Banca Monte dei Paschi di Siena | Finanční služby | 3.55% |
Diasorin SpA | Starostlivost o zdraví | 3.41% | Ferrari NV | Cyklické zboží | 3.22% |
STMicroelectronics NV | Technológie | 3.14% | Intesa Sanpaolo | Finanční služby | 2.69% |