Fond: FFITYD
Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit | |
LU1273507951 | |
20.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Itálie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alberto Chiandetti | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.26% | -2.79% | -3.10% | 7.21% | 17.48% | 6.85% | 10.75% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 12.99% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.81% | 27.52% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.55% | 96.55% | |
Dluhopisový | 0.24% | 0.24% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.58% | 0.37% | 3.21% |
Aktíva | 7 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.383 |
Dividendový výnos | 2.50% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 15.11% |
Velké společnosti | 26.87% |
Středné společnosti | 40.98% |
Malé společnosti | 10.92% |
Najmenší společnosti | 2.67% |
P/E | 9.42% |
P/BV | 1.19% |
Cyklické zboží | 18.12% |
Finanční služby | 33.23% |
Defenzivní zboží | 3.61% |
Starostlivost o zdraví | 3.92% |
Síťová odvětví | 14.53% |
Průmysl | 13.68% |
Technológie | 9.48% |
Podnikové | 0.16 |
Deriváty | 3.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.10 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.90 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 94.08% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.47% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 96.55% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit SpA | Finanční služby | 9.68% | Enel SpA | Síťová odvětví | 9.28% |
Generali | Finanční služby | 5.91% | Stellantis NV | Cyklické zboží | 4.13% |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Finanční služby | 4.06% | Diasorin SpA | Starostlivost o zdraví | 3.92% |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | Finanční služby | 3.8% | Brembo NV | Cyklické zboží | 3.16% |
Ferrari NV | Cyklické zboží | 3.06% | Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | Průmysl | 3.01% |