Fond: FFITYD

Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit
LU1273507951
20.08.2015
Akciové
Akcie - Itálie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alberto Chiandetti
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
15.3200
25.09.2024
-0.1304%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.26% -2.79% -3.10% 7.21% 17.48% 6.85% 10.75% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.77% 12.99% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.81% 27.52% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.55% 96.55%
Dluhopisový 0.24% 0.24%
Ostatní
Peněžní 3.58% 0.37% 3.21%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.383
Dividendový výnos2.50%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 15.11%
Velké společnosti 26.87%
Středné společnosti 40.98%
Malé společnosti 10.92%
Najmenší společnosti 2.67%
P/E9.42%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 18.12%
Finanční služby 33.23%
Defenzivní zboží 3.61%
Starostlivost o zdraví 3.92%
Síťová odvětví 14.53%
Průmysl 13.68%
Technológie 9.48%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.16
Deriváty 3.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.10
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.90
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 94.08%
Evropa - kromě EURozóny 2.47%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 96.55%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UniCredit SpA Finanční služby 9.68% Enel SpA Síťová odvětví 9.28%
Generali Finanční služby 5.91% Stellantis NV Cyklické zboží 4.13%
Banca Monte dei Paschi di Siena Finanční služby 4.06% Diasorin SpA Starostlivost o zdraví 3.92%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento Finanční služby 3.8% Brembo NV Cyklické zboží 3.16%
Ferrari NV Cyklické zboží 3.06% Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento Průmysl 3.01%