Fond: FFITYD
| Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU1273507951 | |
| 20.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Itálie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alberto Chiandetti | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.08% | 0.26% | -1.07% | 9.73% | 22.02% | 7.68% | 11.17% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 12.99% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.81% | 27.52% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.55% | 96.55% | |
| Dluhopisový | 0.24% | 0.24% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 3.58% | 0.37% | 3.21% |
| Aktíva | 7 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.08 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.383 |
| Dividendový výnos | 2.50% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 15.11% |
| Velké společnosti | 26.87% |
| Středné společnosti | 40.98% |
| Malé společnosti | 10.92% |
| Najmenší společnosti | 2.67% |
| P/E | 9.42% |
| P/BV | 1.19% |
| Cyklické zboží | 18.12% |
| Finanční služby | 33.23% |
| Defenzivní zboží | 3.61% |
| Starostlivost o zdraví | 3.92% |
| Síťová odvětví | 14.53% |
| Průmysl | 13.68% |
| Technológie | 9.48% |
| Podnikové | 0.16 |
| Deriváty | 3.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.10 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.90 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 94.08% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.47% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 96.55% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit SpA | Finanční služby | 9.68% | Enel SpA | Síťová odvětví | 9.28% |
| Generali | Finanční služby | 5.91% | Stellantis NV | Cyklické zboží | 4.13% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Finanční služby | 4.06% | Diasorin SpA | Starostlivost o zdraví | 3.92% |
| Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | Finanční služby | 3.8% | Brembo NV | Cyklické zboží | 3.16% |
| Ferrari NV | Cyklické zboží | 3.06% | Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | Průmysl | 3.01% |