Fond: FFJAED
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) | |
LU0611489658 | |
28.03.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.14% | 5.20% | 19.51% | 19.78% | 32.34% | 16.79% | 17.40% | 12.26% | 11.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.46% | 20.01% | 14.13% | 9.85% | 8.98% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.11% | 23.22% | 9.56% | 7.54% | 6.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.55% | 98.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.45% | 1.45% |
Aktíva | 519 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.103 |
Dividendový výnos | 0.28% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 41.48% |
Velké společnosti | 27.87% |
Středné společnosti | 26.32% |
Malé společnosti | 2.88% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.59% |
P/BV | 1.24% |
Základní materiály | 8.19% |
Cyklické zboží | 15.65% |
Finanční služby | 15.41% |
Nemovitosti | 2.43% |
Defenzivní zboží | 2.20% |
Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Síťová odvětví | 3.74% |
Telekomunikace | 2.69% |
Energie | 2.81% |
Průmysl | 27.66% |
Technológie | 15.42% |
Deriváty | 1.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.55% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.55% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.27% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.1% |
ITOCHU Corp | Průmysl | 3.99% | Hitachi Ltd | Průmysl | 3.22% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.06% | Kansai Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 2.93% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.93% | Toyota Industries Corp | Průmysl | 2.88% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 2.87% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 2.67% |