Fond: FFJAJ
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
LU0161332480 | |
30.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2024 | 67 469.0000 |
24.09.2024 | 67 056.0000 |
23.09.2024 | 67 803.0000 |
19.09.2024 | 66 850.0000 |
18.09.2024 | 64 765.0000 |
17.09.2024 | 64 473.0000 |
16.09.2024 | 64 473.0000 |
13.09.2024 | 64 471.0000 |
12.09.2024 | 65 017.0000 |
11.09.2024 | 63 660.0000 |
10.09.2024 | 64 348.0000 |
09.09.2024 | 64 728.0000 |
06.09.2024 | 63 370.0000 |
05.09.2024 | 66 027.0000 |
04.09.2024 | 66 106.0000 |
03.09.2024 | 67 883.0000 |
31.08.2024 | 68 725.0000 |
30.08.2024 | 68 725.0000 |
29.08.2024 | 68 376.0000 |
28.08.2024 | 67 490.0000 |
27.08.2024 | 67 402.0000 |
23.08.2024 | 67 674.0000 |
22.08.2024 | 67 598.0000 |
21.08.2024 | 67 183.0000 |
20.08.2024 | 67 621.0000 |
19.08.2024 | 67 621.0000 |
18.08.2024 | 67 303.0000 |
16.08.2024 | 67 303.0000 |
15.08.2024 | 67 227.0000 |
14.08.2024 | 64 687.0000 |
13.08.2024 | 64 730.0000 |
12.08.2024 | 63 656.0000 |
09.08.2024 | 62 658.0000 |
07.08.2024 | 63 968.0000 |
06.08.2024 | 60 262.0000 |
05.08.2024 | 59 027.0000 |
02.08.2024 | 62 112.0000 |
01.08.2024 | 68 159.0000 |
31.07.2024 | 71 684.0000 |
30.07.2024 | 70 766.0000 |
29.07.2024 | 70 876.0000 |
26.07.2024 | 70 172.0000 |
25.07.2024 | 69 625.0000 |
24.07.2024 | 70 947.0000 |
23.07.2024 | 73 409.0000 |
22.07.2024 | 73 599.0000 |
19.07.2024 | 73 582.0000 |
18.07.2024 | 73 678.0000 |
17.07.2024 | 74 229.0000 |
16.07.2024 | 75 003.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1972 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.30% | -5.24% | -2.67% | 12.44% | 10.65% | 12.48% | 14.45% | 10.34% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.26% | 17.59% | 15.11% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.57% | 18.92% | 7.77% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 98.76% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.24% | 1.24% |
Aktíva | 409 675 mil. |
Počet akcíí | 69 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 54.093 |
Dividendový výnos | 0.08% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 45.79% |
Velké společnosti | 26.15% |
Středné společnosti | 24.77% |
Malé společnosti | 2.05% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.62% |
P/BV | 1.13% |
Základní materiály | 6.31% |
Cyklické zboží | 13.27% |
Finanční služby | 17.43% |
Nemovitosti | 3.06% |
Defenzivní zboží | 3.10% |
Starostlivost o zdraví | 1.06% |
Síťová odvětví | 4.03% |
Telekomunikace | 6.88% |
Energie | 3.08% |
Průmysl | 26.33% |
Technológie | 14.22% |
Deriváty | 1.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.76% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.76% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.54% | ITOCHU Corp | Průmysl | 4.41% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.08% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 3.99% |
Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 3.84% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.67% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.64% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 2.94% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.5% | NEC Corp | Technológie | 2.46% |