Fond: FFJAJ

Fidelity - Japan Value Fund A-JPY
LU0161332480
30.01.2003
Akciové
Akcie - Japonsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
JPY
150 000
5.25%
Mark Buffett při výběru akcií vyhledává společnosti, které se vyznačují dobrou hodnotou. Pečlivě vybírá společnosti, u nichž věří, že jejich nízké ocenění představuje neoprávněně negativní úhel pohledu. Při výběru Mark prověřuje akcie na základě jejich ocenění a hledá ty, které jsou levné vzhledem k indexu nebo jejich historickému rozpětí. Využívá vlastní výzkum společnosti Fidelity pro identifikaci společností, u nichž je možnost vyšších výnosů větší, než vyplývá z hodnoty akcií.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 9.29% 0.77 0.97 -4.34% 9/11
68 030.0000
08.11.2024
-0.6876%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.47% 6.35% -2.34% 5.93% 15.68% 12.63% 13.06% 8.73% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.08% 16.54% 15.41% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.17% 17.29% 7.71% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.55% 98.55%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 141.69% 140.24% 1.45%
Veľkosť fondu
Aktíva400 723 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda54.093
Dividendový výnos0.08%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 44.99%
Velké společnosti 26.94%
Středné společnosti 24.58%
Malé společnosti 2.04%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.10%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.95%
Cyklické zboží 13.87%
Finanční služby 16.70%
Nemovitosti 2.84%
Defenzivní zboží 3.74%
Starostlivost o zdraví 0.83%
Síťová odvětví 4.09%
Telekomunikace 6.59%
Energie 2.93%
Průmysl 26.76%
Technológie 14.25%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 98.55%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.55%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hitachi Ltd Průmysl 4.47% ITOCHU Corp Průmysl 4.4%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finanční služby 4.37% Honda Motor Co Ltd Cyklické zboží 3.76%
Sony Group Corp Technológie 3.53% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 3.48%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základní materiály 3.06% Tokio Marine Holdings Inc Finanční služby 2.9%
NEC Corp Technológie 2.71% Sumitomo Forestry Co Ltd Cyklické zboží 2.65%