Fond: FFJAJ
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
LU0161332480 | |
30.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.04.2024 | 68 528.0000 |
15.04.2024 | 69 952.0000 |
12.04.2024 | 69 511.0000 |
11.04.2024 | 69 650.0000 |
10.04.2024 | 69 540.0000 |
09.04.2024 | 69 567.0000 |
08.04.2024 | 69 767.0000 |
05.04.2024 | 69 240.0000 |
04.04.2024 | 69 802.0000 |
03.04.2024 | 69 471.0000 |
02.04.2024 | 68 131.0000 |
01.04.2024 | 68 802.0000 |
31.03.2024 | 70 101.0000 |
29.03.2024 | 70 101.0000 |
28.03.2024 | 69 760.0000 |
27.03.2024 | 69 520.0000 |
26.03.2024 | 69 680.0000 |
25.03.2024 | 69 320.0000 |
22.03.2024 | 70 023.0000 |
21.03.2024 | 70 353.0000 |
20.03.2024 | 68 867.0000 |
18.03.2024 | 67 761.0000 |
15.03.2024 | 66 837.0000 |
14.03.2024 | 66 123.0000 |
13.03.2024 | 65 873.0000 |
12.03.2024 | 66 493.0000 |
11.03.2024 | 65 971.0000 |
08.03.2024 | 67 817.0000 |
07.03.2024 | 68 054.0000 |
06.03.2024 | 68 579.0000 |
05.03.2024 | 67 512.0000 |
04.03.2024 | 67 315.0000 |
01.03.2024 | 67 381.0000 |
29.02.2024 | 66 258.0000 |
28.02.2024 | 66 275.0000 |
27.02.2024 | 66 627.0000 |
26.02.2024 | 66 719.0000 |
23.02.2024 | 66 865.0000 |
22.02.2024 | 66 629.0000 |
21.02.2024 | 65 650.0000 |
20.02.2024 | 65 255.0000 |
19.02.2024 | 66 008.0000 |
18.02.2024 | 65 405.0000 |
16.02.2024 | 65 405.0000 |
15.02.2024 | 64 766.0000 |
14.02.2024 | 64 425.0000 |
13.02.2024 | 64 952.0000 |
12.02.2024 | 64 744.0000 |
09.02.2024 | 64 089.0000 |
08.02.2024 | 64 222.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1902 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.81% | 2.35% | 19.10% | 18.13% | 25.94% | 15.81% | 17.13% | 12.28% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.36% | 19.34% | 14.57% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 21.09% | 8.75% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.55% | 98.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.45% | 1.45% |
Aktíva | 404 586 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 209.695 |
Dividendový výnos | 0.29% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 41.48% |
Velké společnosti | 27.87% |
Středné společnosti | 26.32% |
Malé společnosti | 2.88% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.59% |
P/BV | 1.24% |
Základní materiály | 8.19% |
Cyklické zboží | 15.65% |
Finanční služby | 15.41% |
Nemovitosti | 2.43% |
Defenzivní zboží | 2.20% |
Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Síťová odvětví | 3.74% |
Telekomunikace | 2.69% |
Energie | 2.81% |
Průmysl | 27.66% |
Technológie | 15.42% |
Deriváty | 1.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.55% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.55% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.27% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.1% |
ITOCHU Corp | Průmysl | 3.99% | Hitachi Ltd | Průmysl | 3.22% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.06% | Kansai Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 2.93% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.93% | Toyota Industries Corp | Průmysl | 2.88% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 2.87% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 2.67% |