Fond: FFJAJ
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
LU0161332480 | |
30.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.06.2020 | 32 184.0000 |
12.06.2020 | 32 562.0000 |
11.06.2020 | 32 559.0000 |
10.06.2020 | 33 798.0000 |
09.06.2020 | 33 963.0000 |
08.06.2020 | 34 391.0000 |
05.06.2020 | 34 541.0000 |
04.06.2020 | 33 602.0000 |
03.06.2020 | 33 829.0000 |
02.06.2020 | 33 478.0000 |
01.06.2020 | 32 835.0000 |
31.05.2020 | 32 576.0000 |
29.05.2020 | 32 576.0000 |
28.05.2020 | 33 257.0000 |
27.05.2020 | 32 700.0000 |
26.05.2020 | 32 273.0000 |
25.05.2020 | 31 582.0000 |
22.05.2020 | 31 001.0000 |
21.05.2020 | 31 186.0000 |
20.05.2020 | 31 491.0000 |
19.05.2020 | 31 212.0000 |
18.05.2020 | 30 995.0000 |
15.05.2020 | 30 308.0000 |
14.05.2020 | 30 147.0000 |
13.05.2020 | 30 886.0000 |
12.05.2020 | 31 178.0000 |
11.05.2020 | 31 290.0000 |
08.05.2020 | 30 597.0000 |
07.05.2020 | 30 128.0000 |
06.05.2020 | 29 959.0000 |
05.05.2020 | 30 209.0000 |
04.05.2020 | 29 616.0000 |
01.05.2020 | 29 932.0000 |
30.04.2020 | 30 608.0000 |
29.04.2020 | 30 936.0000 |
28.04.2020 | 30 476.0000 |
27.04.2020 | 30 101.0000 |
25.04.2020 | 29 627.0000 |
24.04.2020 | 29 627.0000 |
23.04.2020 | 29 913.0000 |
22.04.2020 | 29 313.0000 |
21.04.2020 | 28 855.0000 |
20.04.2020 | 29 660.0000 |
17.04.2020 | 29 514.0000 |
16.04.2020 | 29 338.0000 |
15.04.2020 | 29 280.0000 |
14.04.2020 | 29 827.0000 |
13.04.2020 | 29 322.0000 |
10.04.2020 | 29 808.0000 |
09.04.2020 | 29 854.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1902 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.81% | 2.35% | 19.10% | 18.13% | 25.94% | 15.81% | 17.13% | 12.28% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.36% | 19.34% | 14.57% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 21.09% | 8.75% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.55% | 98.55% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.45% | 1.45% |
Aktíva | 404 586 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 209.695 |
Dividendový výnos | 0.29% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 41.48% |
Velké společnosti | 27.87% |
Středné společnosti | 26.32% |
Malé společnosti | 2.88% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.59% |
P/BV | 1.24% |
Základní materiály | 8.19% |
Cyklické zboží | 15.65% |
Finanční služby | 15.41% |
Nemovitosti | 2.43% |
Defenzivní zboží | 2.20% |
Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Síťová odvětví | 3.74% |
Telekomunikace | 2.69% |
Energie | 2.81% |
Průmysl | 27.66% |
Technológie | 15.42% |
Deriváty | 1.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.55% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.55% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.27% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.1% |
ITOCHU Corp | Průmysl | 3.99% | Hitachi Ltd | Průmysl | 3.22% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.06% | Kansai Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 2.93% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.93% | Toyota Industries Corp | Průmysl | 2.88% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 2.87% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 2.67% |