Fond: FFJAJ
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
LU0161332480 | |
30.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.02.2020 | 33 440.0000 |
26.02.2020 | 34 774.0000 |
25.02.2020 | 34 225.0000 |
24.02.2020 | 34 713.0000 |
21.02.2020 | 35 936.0000 |
20.02.2020 | 36 046.0000 |
19.02.2020 | 36 290.0000 |
18.02.2020 | 35 751.0000 |
17.02.2020 | 36 362.0000 |
14.02.2020 | 36 590.0000 |
13.02.2020 | 36 883.0000 |
12.02.2020 | 37 203.0000 |
11.02.2020 | 37 430.0000 |
10.02.2020 | 36 949.0000 |
07.02.2020 | 37 167.0000 |
06.02.2020 | 37 307.0000 |
05.02.2020 | 36 999.0000 |
04.02.2020 | 36 695.0000 |
03.02.2020 | 35 866.0000 |
01.02.2020 | 35 608.0000 |
31.01.2020 | 35 608.0000 |
30.01.2020 | 36 081.0000 |
29.01.2020 | 36 849.0000 |
28.01.2020 | 36 913.0000 |
27.01.2020 | 36 674.0000 |
24.01.2020 | 37 555.0000 |
23.01.2020 | 37 361.0000 |
22.01.2020 | 37 790.0000 |
21.01.2020 | 37 988.0000 |
20.01.2020 | 38 132.0000 |
17.01.2020 | 37 912.0000 |
16.01.2020 | 37 747.0000 |
15.01.2020 | 37 854.0000 |
14.01.2020 | 37 988.0000 |
13.01.2020 | 37 895.0000 |
10.01.2020 | 37 791.0000 |
09.01.2020 | 37 829.0000 |
08.01.2020 | 37 656.0000 |
07.01.2020 | 37 605.0000 |
06.01.2020 | 37 341.0000 |
03.01.2020 | 37 271.0000 |
02.01.2020 | 37 628.0000 |
31.12.2019 | 37 275.0000 |
30.12.2019 | 37 405.0000 |
27.12.2019 | 37 879.0000 |
26.12.2019 | 37 949.0000 |
24.12.2019 | 37 751.0000 |
23.12.2019 | 37 791.0000 |
20.12.2019 | 38 076.0000 |
19.12.2019 | 37 918.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1972 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.30% | -5.24% | -2.67% | 12.44% | 10.65% | 12.48% | 14.45% | 10.34% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.26% | 17.59% | 15.11% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.57% | 18.92% | 7.77% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 98.76% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.24% | 1.24% |
Aktíva | 409 675 mil. |
Počet akcíí | 69 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 54.093 |
Dividendový výnos | 0.08% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 45.79% |
Velké společnosti | 26.15% |
Středné společnosti | 24.77% |
Malé společnosti | 2.05% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.62% |
P/BV | 1.13% |
Základní materiály | 6.31% |
Cyklické zboží | 13.27% |
Finanční služby | 17.43% |
Nemovitosti | 3.06% |
Defenzivní zboží | 3.10% |
Starostlivost o zdraví | 1.06% |
Síťová odvětví | 4.03% |
Telekomunikace | 6.88% |
Energie | 3.08% |
Průmysl | 26.33% |
Technológie | 14.22% |
Deriváty | 1.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.76% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.76% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.54% | ITOCHU Corp | Průmysl | 4.41% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.08% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 3.99% |
Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 3.84% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.67% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.64% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 2.94% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.5% | NEC Corp | Technológie | 2.46% |