Fond: FFJAY

Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY
LU0413544379
18.09.2009
Akciové
Akcie - Japonsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
JPY
150 000
5.25%
Mark Buffett při výběru akcií vyhledává společnosti, které se vyznačují dobrou hodnotou. Pečlivě vybírá společnosti, u nichž věří, že jejich nízké ocenění představuje neoprávněně negativní úhel pohledu. Při výběru Mark prověřuje akcie na základě jejich ocenění a hledá ty, které jsou levné vzhledem k indexu nebo jejich historickému rozpětí. Využívá vlastní výzkum společnosti Fidelity pro identifikaci společností, u nichž je možnost vyšších výnosů větší, než vyplývá z hodnoty akcií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFJAY JPY EQ-JAP -0.5748% 10.96% 6.90% 0.87 1.13 -5.59% 7/9
2019 FFJAY JPY EQ-JAP -0.4977% 19.70% 24.65% 0.71 0.87 7.59% 1/8
2018 FFJAY JPY EQ-JAP -0.0601% -21.05% -18.02% 0.78 0.92 1.31% 3/9
2017 FFJAY JPY EQ-JAP -0.0463% 22.88% 34.72% 0.67 0.81 16.10% 1/9
2016 FFJAY JPY EQ-JAP -0.0135% 2.19% 3.16% 0.81 0.94 1.10% 4/10
2015 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0911% 16.53% 14.32% 0.76 1.08 1.07% 6/10
2014 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 9.29% 0.77 0.97 -4.34% 9/11
4 115.0000
15.04.2024
0.6359%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.65% 8.52% 19.21% 24.21% 38.69% 16.31% 15.66% 14.35% 12.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.33% 19.98% 14.28% 10.32% 9.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.07% 21.94% 9.34% 6.23% 5.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.25% 99.25%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.75% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva197 537 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 39.83%
Velké společnosti 25.91%
Středné společnosti 29.74%
Malé společnosti 3.77%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.18%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.43%
Cyklické zboží 16.45%
Finanční služby 15.63%
Nemovitosti 1.67%
Defenzivní zboží 2.94%
Starostlivost o zdraví 3.22%
Síťová odvětví 3.68%
Telekomunikace 2.86%
Energie 1.32%
Průmysl 25.04%
Technológie 17.02%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 99.25%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.25%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 5.38% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finanční služby 4.5%
ITOCHU Corp Průmysl 3.87% Tokyo Electron Ltd Technológie 3.3%
Toyota Motor Corp Cyklické zboží 3.04% Hitachi Ltd Průmysl 2.96%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základní materiály 2.9% Sumitomo Forestry Co Ltd Cyklické zboží 2.87%
Sony Group Corp Technológie 2.74% Kansai Electric Power Co Inc Síťová odvětví 2.72%