Fond: FFJAY
Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY | |
LU0413544379 | |
18.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.26% | 9.17% | 20.83% | 18.17% | 34.04% | 16.82% | 15.65% | 13.24% | 12.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.33% | 19.98% | 14.28% | 10.32% | 9.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.07% | 21.94% | 9.34% | 6.23% | 5.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.75% | 0.75% |
Aktíva | 197 537 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 39.83% |
Velké společnosti | 25.91% |
Středné společnosti | 29.74% |
Malé společnosti | 3.77% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.18% |
Základní materiály | 9.43% |
Cyklické zboží | 16.45% |
Finanční služby | 15.63% |
Nemovitosti | 1.67% |
Defenzivní zboží | 2.94% |
Starostlivost o zdraví | 3.22% |
Síťová odvětví | 3.68% |
Telekomunikace | 2.86% |
Energie | 1.32% |
Průmysl | 25.04% |
Technológie | 17.02% |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 99.25% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.38% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.5% |
ITOCHU Corp | Průmysl | 3.87% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.3% |
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 3.04% | Hitachi Ltd | Průmysl | 2.96% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 2.9% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.87% |
Sony Group Corp | Technológie | 2.74% | Kansai Electric Power Co Inc | Síťová odvětví | 2.72% |