Fond: FFJAYD

Fidelity - Japan Advantage Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit
LU1777188233
28.02.2018
Akciové
Akcie - Japonsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
18.5500
25.09.2024
0.6511%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.11% -5.69% -1.90% 14.65% 14.01% 14.00% 14.98% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.36% 18.71% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.78% 21.76% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.76% 98.76%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.24% 1.24%
Veľkosť fondu
Aktíva192 mil.
Počet akcíí69
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.155
Dividendový výnos0.84%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 45.79%
Velké společnosti 26.15%
Středné společnosti 24.77%
Malé společnosti 2.05%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.05%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.31%
Cyklické zboží 13.27%
Finanční služby 17.43%
Nemovitosti 3.06%
Defenzivní zboží 3.10%
Starostlivost o zdraví 1.06%
Síťová odvětví 4.03%
Telekomunikace 6.88%
Energie 3.08%
Průmysl 26.33%
Technológie 14.22%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 98.76%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.76%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finanční služby 4.54% ITOCHU Corp Průmysl 4.41%
Hitachi Ltd Průmysl 4.08% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 3.99%
Honda Motor Co Ltd Cyklické zboží 3.84% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základní materiály 3.67%
Sony Group Corp Technológie 3.64% Tokio Marine Holdings Inc Finanční služby 2.94%
Sumitomo Forestry Co Ltd Cyklické zboží 2.5% NEC Corp Technológie 2.46%