Fond: FFJAYD
Fidelity - Japan Advantage Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit | |
LU1777188233 | |
28.02.2018 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.11% | -5.69% | -1.90% | 14.65% | 14.01% | 14.00% | 14.98% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.36% | 18.71% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.78% | 21.76% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 98.76% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.24% | 1.24% |
Aktíva | 192 mil. |
Počet akcíí | 69 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.155 |
Dividendový výnos | 0.84% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 45.79% |
Velké společnosti | 26.15% |
Středné společnosti | 24.77% |
Malé společnosti | 2.05% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.05% |
P/BV | 1.19% |
Základní materiály | 6.31% |
Cyklické zboží | 13.27% |
Finanční služby | 17.43% |
Nemovitosti | 3.06% |
Defenzivní zboží | 3.10% |
Starostlivost o zdraví | 1.06% |
Síťová odvětví | 4.03% |
Telekomunikace | 6.88% |
Energie | 3.08% |
Průmysl | 26.33% |
Technológie | 14.22% |
Deriváty | 1.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 98.76% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.76% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 4.54% | ITOCHU Corp | Průmysl | 4.41% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.08% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 3.99% |
Honda Motor Co Ltd | Cyklické zboží | 3.84% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.67% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.64% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 2.94% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické zboží | 2.5% | NEC Corp | Technológie | 2.46% |