Fond: FFMAS

Fidelity - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR
LU0267387685
30.10.2006
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Trevor Greetham
EUR
100
3.5%
Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem zvýšit hodnotu vzhledem ke složenému indexu prostřednictvím výběru třídy aktiv a výběru alokace. Složený index je směsicí tržních indexů představujících různé regiony akcií. Relativní výkonnost bude primárně založena na výběru alokace. Výběr alokace je založen na výzkumném procesu, při kterém filtrujeme manažery na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií. Kvalitativní analýza je zaměřena na porozumění fungování investičních procesů a bere v úvahu faktory jako investiční filozofie, proces výběru akcií, sestavení portfolia a kontrola rizika. Kvantitativní analýza zkoumá, odkud pochází výkonnost fondu, zvažuje historické faktory výkonnosti a provádí analýzu držení akcií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% -11.51% 0.78 1.45 -10.98% 23/23
2019 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 8.86% 0.54 1.12 -0.09% 12/23
2018 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% 2.54% 0.37 0.87 8.83% 2/23
2017 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% -7.57% 0.60 1.90 -14.71% 22/23
2016 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 9.54% 0.69 1.72 3.16% 7/39
2015 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.1677% 8.73% 1.02% 0.85 1.69 6.89% 5/39
2014 FFMAS EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 18.59% 0.85 1.27 8.74% 5/33
15.6600
26.09.2024
0.3203%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.56% 1.10% 2.29% 8.52% 10.44% 1.99% 0.61% 2.01% 2.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% 2.22% 0.96% 0.80% 0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.43% 10.37% 2.85% 0.93% 1.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 45.77% 0.37% 45.40%
Dluhopisový 35.98% 1.95% 34.02%
Ostatní 7.28% 0.07% 7.21%
Peněžní 70.68% 57.31% 13.37%
Veľkosť fondu
Aktíva338 mil.
Počet akcíí577
Počet dlhopisov988
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.81
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 15.01%
Velké společnosti 17.37%
Středné společnosti 8.75%
Malé společnosti 2.25%
Najmenší společnosti 0.09%
P/E16.74%
P/BV2.77%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.94%
Cyklické zboží 3.53%
Finanční služby 10.16%
Nemovitosti 0.55%
Defenzivní zboží 3.40%
Starostlivost o zdraví 3.40%
Síťová odvětví 1.32%
Telekomunikace 2.44%
Energie 1.27%
Průmysl 7.12%
Technológie 7.49%
Dlhopisové portfólio
Vládní 29.49
Bankovní půjčky 0.21
Podnikové 12.75
Hypoteční 4.84
Deriváty 0.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.93
AA 44.53
A 5.27
BBB 10.01
BB 22.25
B 3.42
Horší jako B 0.66
Nehodnotené 4.92
Regionálne rozloženie
USA 22.73%
Kanada 0.80%
Latinská Amerika 1.36%
Velká Británie 5.98%
Eurozóna 7.45%
Evropa - kromě EURozóny 2.22%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.08%
Střední východ
Japonsko 3.08%
Austrálie a Oceánie 0.61%
Asie - Vyspělé trhy 0.93%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.83%
Rozvíjející se trhy 2.27%
Vyspělé trhy 43.80%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 3.28% Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.17%
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn 3.01% United States Treasury Bills 0% 2.77%
United States Treasury Bills 0% 2.77% Greencoat UK Wind 1.9%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 1.79% Assenagon Alpha Volatility I 1.73%
Progressive Corp Finanční služby 1.32% Euro Bobl Future June 24 1.27%