Fond: FFPA

Název	Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0368678339
	02.06.2008
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Dale Nicholls
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.25%

Strategie
Dale Nicholls při výběru akcií uplatňuje bottom-up přístup a zaměřuje se na společnosti nabízející nejlepší hodnotu v souvislosti s vyhlídkami jejich dlouhodobého růstu, výnosnosti kapitálu a kvality managementu. Při posuzování společností je pravidelně navštěvuje, aby pochopil, jak se každý z těchto faktorů bude v průběhu času měnit, a aby identifikoval specifická rizika společností. Dale se zajímá především o malé a střední firmy s udržitelnou konkurenční výhodou, jejichž hodnotový potenciál nebyl zatím plně rozpoznán.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFPA	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	25.69%	0.91	0.93	4.32%	3/13
2019	FFPA	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	20.93%	0.82	0.97	-0.52%	6/13
2018	FFPA	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-19.77%	0.86	1.02	-3.27%	12/13
2017	FFPA	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	34.52%	0.73	0.97	2.69%	4/13
2016	FFPA	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	10.37%	0.88	1.20	-2.62%	6/13
2015	FFPA	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	3.44%	-9.00%	0.88	1.37	15.82%	1/13
2014	FFPA	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	5.14%	0.76	1.24	-5.06%	12/15

NAV	23.7500
Den	29.08.2024
Denní změna %	0.9350%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.17%	-2.86%	0.25%	2.81%	1.89%	-7.41%	2.15%	2.60%	4.19%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.49%				-3.47%	3.35%	3.73%	4.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.72%				25.05%	10.79%	5.30%	4.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.06%		96.06%
Dluhopisový
Ostatní	3.04%		3.04%
Peněžní	1.58%	0.68%	0.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 343 mil.
Počet akcíí	182
Počet dlhopisov	6

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.92
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	10.28%
Velké společnosti	13.62%
Středné společnosti	24.62%
Malé společnosti	22.57%
Najmenší společnosti	18.68%

P/E	10.60%
P/BV	1.14%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	11.61%
Cyklické zboží	12.77%
Finanční služby	14.82%
Nemovitosti	1.68%
Defenzivní zboží	7.83%
Starostlivost o zdraví	10.41%
Síťová odvětví	0.28%
Telekomunikace	6.07%
Energie	0.56%
Průmysl	9.83%
Technológie	18.25%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.87
Deriváty	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	4.63%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	0.59%
Eurozóna	0.74%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	23.15%
Austrálie a Oceánie	12.27%
Asie - Vyspělé trhy	23.17%
Asie - Rozvíjející se trhy	31.52%
Rozvíjející se trhy	31.52%
Vyspělé trhy	64.55%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	2.32%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	2.29%
IperionX Ltd Ordinary Shares	Základní materiály	1.92%	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Finanční služby	1.76%
Oneview Healthcare PLC DR	Starostlivost o zdraví	1.68%	Thai Beverage PLC	Defenzivní zboží	1.56%
WONIK Materials Co Ltd	Základní materiály	1.48%	Fujibo Holdings Inc	Cyklické zboží	1.44%
Pacific Basin Shipping Ltd	Průmysl	1.38%	Yonex Co Ltd	Cyklické zboží	1.27%