Fond: FFPA
Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR | |
LU0368678339 | |
02.06.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Dale Nicholls | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.17% | -2.86% | 0.25% | 2.81% | 1.89% | -7.41% | 2.15% | 2.60% | 4.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | -3.47% | 3.35% | 3.73% | 4.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.72% | 25.05% | 10.79% | 5.30% | 4.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.06% | 96.06% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 3.04% | 3.04% | |
Peněžní | 1.58% | 0.68% | 0.90% |
Aktíva | 1 343 mil. |
Počet akcíí | 182 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 10.28% |
Velké společnosti | 13.62% |
Středné společnosti | 24.62% |
Malé společnosti | 22.57% |
Najmenší společnosti | 18.68% |
P/E | 10.60% |
P/BV | 1.14% |
Základní materiály | 11.61% |
Cyklické zboží | 12.77% |
Finanční služby | 14.82% |
Nemovitosti | 1.68% |
Defenzivní zboží | 7.83% |
Starostlivost o zdraví | 10.41% |
Síťová odvětví | 0.28% |
Telekomunikace | 6.07% |
Energie | 0.56% |
Průmysl | 9.83% |
Technológie | 18.25% |
Podnikové | 1.87 |
Deriváty | 0.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 4.63% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.59% |
Eurozóna | 0.74% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 23.15% |
Austrálie a Oceánie | 12.27% |
Asie - Vyspělé trhy | 23.17% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 31.52% |
Rozvíjející se trhy | 31.52% |
Vyspělé trhy | 64.55% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.32% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.29% |
IperionX Ltd Ordinary Shares | Základní materiály | 1.92% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 1.76% |
Oneview Healthcare PLC DR | Starostlivost o zdraví | 1.68% | Thai Beverage PLC | Defenzivní zboží | 1.56% |
WONIK Materials Co Ltd | Základní materiály | 1.48% | Fujibo Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.44% |
Pacific Basin Shipping Ltd | Průmysl | 1.38% | Yonex Co Ltd | Cyklické zboží | 1.27% |