Fond: FFPA
Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR | |
LU0368678339 | |
02.06.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Dale Nicholls | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.40% | 1.43% | 2.59% | 2.29% | 2.51% | -7.91% | 2.93% | 2.33% | 5.21% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -1.17% | 4.35% | 4.27% | 5.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 30.63% | 10.53% | 6.07% | 5.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.07% | 96.07% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 3.19% | 3.19% | |
Peněžní | 1.44% | 0.70% | 0.75% |
Aktíva | 1 437 mil. |
Počet akcíí | 184 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 10.56% |
Velké společnosti | 11.90% |
Středné společnosti | 26.38% |
Malé společnosti | 25.45% |
Najmenší společnosti | 16.75% |
P/E | 10.44% |
P/BV | 1.19% |
Základní materiály | 10.92% |
Cyklické zboží | 14.24% |
Finanční služby | 14.58% |
Nemovitosti | 1.77% |
Defenzivní zboží | 7.55% |
Starostlivost o zdraví | 10.40% |
Síťová odvětví | 0.41% |
Telekomunikace | 5.62% |
Energie | 0.59% |
Průmysl | 11.11% |
Technológie | 17.40% |
Podnikové | 2.22 |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 4.07% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.06% |
Eurozóna | 0.77% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 22.80% |
Austrálie a Oceánie | 11.98% |
Asie - Vyspělé trhy | 22.40% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 34.00% |
Rozvíjející se trhy | 34.00% |
Vyspělé trhy | 62.06% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
IperionX Ltd Ordinary Shares | Základní materiály | 1.99% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.77% |
Thai Beverage PLC | Defenzivní zboží | 1.63% | Pacific Basin Shipping Ltd | Průmysl | 1.55% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 1.53% | WONIK Materials Co Ltd | Základní materiály | 1.51% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 1.24% | Fujibo Holdings Inc | Cyklické zboží | 1.24% |
Nickel Industries Ltd Ordinary Shares | Základní materiály | 1.21% | FPT Corp | Technológie | 1.19% |